Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5696 1 160 273,15 1 657 551,49 1 160 273,15 1 657 551,49 497 278,34 4 837 255,78 4 483 324,52 3 045 889,71 16 258 767,12 36 207 084,23
EAM SK Euro Plus Fond 0,1804 1 386 694,11 1 051 534,81 1 386 694,11 551 534,82 -335 159,30 -1 100 958,35 -19 743 870,83 -48 227 676,90 -44 876 082,03 -43 101 218,21
EAM SK Aktívne portfólio 3,9670 913 410,27 1 879 074,80 913 410,27 1 879 074,80 965 664,53 4 609 235,77 9 818 778,48 14 439 904,43 21 149 532,56 17 883 909,58
ERSTE BOND DANUBIA 2,9559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 023,00 -3 482 845,56 -3 521 292,63 -3 534 125,87
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,7021 22 582,74 360,52 22 582,74 360,52 -22 222,22 -95 312,43 -122 033,53 -167 534,96 -325 861,04 -380 190,65
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,0846 21 073,59 4 584,25 21 073,59 4 584,25 -16 489,34 1 503,64 -294 443,88 -113 337,45 94 304,41 468 372,84
EAM SK Fond budúcnosti 13,8908 360 780,17 807 705,73 360 780,17 807 705,73 446 925,56 1 386 364,84 4 268 636,79 7 464 470,95 15 791 639,89 18 315 423,96
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3237 8 675,51 3 910,49 8 675,51 3 910,49 -4 765,02 37 885,95 112 708,68 -1 808 467,58 -1 514 354,75 -1 455 826,06
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3134 0,00 126,07 0,00 126,07 126,07 -18 743,93 -7 433 411,53 -8 990 380,88 -10 649 955,40 -10 644 170,98
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2543 0,00 151,55 0,00 151,55 151,55 4 996 351,55 4 996 937,96 -3 105 870,64 -3 093 040,34 -3 090 827,46
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6702 0,00 2 102 600,00 0,00 0,00 2 102 600,00 4 050 243,97 5 191 632,74 33 218 875,45 40 773 556,56 40 732 697,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 656,32 149 001,10 -684 588,69 -2 055 426,75 -2 065 637,40
ERSTE BOND DOLLAR 4,6622 0,00 122,03 0,00 122,03 122,03 -724,37 -19 809,88 -90 900,94 -153 292,70 -100 380,17
ERSTE STOCK GLOBAL 15,1462 10 926,00 264 863,54 10 926,00 4 138,74 253 937,54 1 961 885,78 2 032 891,52 8 218 647,47 10 199 213,57 10 154 890,45
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,4790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 807,11 -10 086,37 -43 065,11 129 153,78 116 947,14
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,7156 0,00 3 498,32 0,00 3 498,32 3 498,32 12 183,10 -58 483,09 -41 442,64 221 211,50 515 734,96
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,5719 35 414,40 0,00 35 414,40 0,00 -35 414,40 -34 950,40 -13 737,15 -15 114,04 11 214,26 79 690,11
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4659 3 234 566,80 5 147 956,88 3 234 566,80 4 887 956,92 1 913 390,08 7 849 244,20 23 466 157,84 57 058 795,08 110 175 629,49 128 091 195,02
EAM SK Svetové akcie 8,7729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 211 277,94 283 699,84 4 983 699,78 8 068 801,91 11 268 801,90
EAM SK Privátny P11 2,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,5922 4 488,55 0,00 4 488,55 0,00 -4 488,55 -4 488,55 -31 471,03 -283 018,95 -320 578,48 -369 573,36
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 785,68 -41 685,40 -682 489,69 -819 543,25 -797 741,37
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9915 0,00 10 248,14 0,00 10 248,14 10 248,14 12 440 810,76 16 135 228,62 5 752 834,96 -6 098 177,76 -5 556 682,02
ERSTE RESERVE EURO 0,0853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 -20 262 506,89 -35 778 168,03 -30 717 392,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,9590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 512,14 116 456,26 178 768,06 745 378,63 736 118,77
ERSTE MORTGAGE 4,4641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -24 828,30 -872 814,38 -1 023 677,88 -1 007 268,72
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5773 3 161,25 0,00 3 161,25 0,00 -3 161,25 -14 614,51 -90 647,44 -573 335,76 -720 816,04 -730 775,77
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793 915,71 -4 981 422,65 819 012,10 1 079 409,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,0884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3391 2 074 355,28 97 087,62 2 074 355,28 97 087,62 -1 977 267,66 -5 507 939,80 -12 651 471,30 -26 086 107,08 -49 468 801,42 -63 373 326,02
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9090 246 349,47 791 745,69 246 349,47 131 747,36 545 396,22 1 108 760,85 1 612 156,66 -7 033 755,86 -7 877 077,50 -10 042 639,83
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2867 1 030 508,85 197,89 1 030 508,85 197,89 -1 030 310,96 -2 986 536,91 -8 844 421,58 -16 735 839,73 -28 813 966,67 -33 244 338,60
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2226 0,00 1 249,80 0,00 1 249,80 1 249,80 1 082 549,80 1 123 875,04 -5 286 916,85 2 907 166,38 11 884 988,07
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,47 39 550,36 39 550,36 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,21 39 070,48 -9 877,38 -73 780,37 -101 749,54
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,7359 129 413,00 147,66 129 413,00 147,66 -129 265,34 -399 321,77 -597 375,15 -665 315,24 -1 211 337,81 -1 293 840,24
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,4677 4 392,42 0,00 4 392,42 0,00 -4 392,42 98 094,59 94 352,11 87 377,84 51 865,42 100 906,65
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6960 599 325,60 0,00 0,00 0,00 -599 325,60 -599 325,60 -599 325,60 -1 798 552,60 -4 197 119,38 -4 196 984,95
ERSTE FUTURE INVEST 15,2501 302,12 0,00 302,12 0,00 -302,12 -4 290,34 -26 074,39 7 583,96 23 917,78 14 370,50
ERSTE BEST OF WORLD 15,7948 0,00 14 664,58 0,00 14 664,58 14 664,58 22 852,34 38 207,58 151 562,12 898 061,66 966 268,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0278 0,00 9 123,46 0,00 9 123,46 9 123,46 9 123,46 9 991,60 34 185,21 31 150,65 40 235,86
ERSTE FAIR INVEST 13,7113 28 256,80 49,99 28 256,80 49,99 -28 206,81 -27 992,11 -22 210,86 -24 235,80 -23 284,83 -32 399,50
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,3341 22 356,88 0,00 22 356,88 0,00 -22 356,88 -14 773,58 -28 633,75 -36 146,96 660 901,49 659 171,68
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,9088 2 902,71 0,00 2 902,71 0,00 -2 902,71 -4 745,11 5 141,58 -18 205,90 -39 370,38 -40 447,18
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2868 12 958,38 80 896,85 12 958,38 80 896,85 67 938,47 111 718,33 184 372,36 243 019,52 527 281,56 904 042,37
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1610 132 431,11 1 356 055,86 132 431,11 1 356 055,86 1 223 624,75 5 136 697,90 13 115 369,65 22 617 423,84 28 091 597,64 29 840 599,39
ERSTE STOCK TECHNO 23,0158 60 098,27 39 410,23 60 098,27 39 410,23 -20 688,04 -175 227,82 -228 531,31 -213 643,87 855 204,14 1 271 147,91
ERSTE STOCK BIOTEC 21,2535 0,00 198,50 0,00 198,50 198,50 2 297,75 2 827,88 28 750,54 30 771,57 35 188,75
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,5076 66 118,18 286 469,60 66 118,18 286 469,60 220 351,42 828 290,89 2 707 527,19 4 860 005,14 10 747 431,53 14 189 651,68
EAM SK Fond reálnych aktív 7,0296 26 611,20 1 328 775,51 26 611,20 1 328 775,51 1 302 164,31 4 290 002,84 9 545 420,75 17 553 262,83 35 271 839,77 38 598 647,86
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6852 166 765,61 25 149,12 166 765,61 25 149,12 -141 616,49 -425 696,80 -701 379,13 -1 176 726,99 -8 572 851,77 -10 260 803,37
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,23 -40 073,82 -40 073,82 -23 490,21 -27 198,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,3624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -852 065,00 -4 379 360,52 3 692 988,17 2 605 022,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,6756 13 358,96 2 003,00 13 358,96 2 003,00 -11 355,96 -12 464,42 -136 162,00 -433 892,81 -555 149,51 -683 231,69
T 1851 4,7821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 417 652,00 -7 290 327,90 -7 209 743,40 -2 297 348,10 -5 058 519,40
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44 -25 394 186,94
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 235 190,50 0,00 235 190,50 235 190,50 1 158 772,12 3 682 684,73 8 270 115,27 9 153 365,93 9 153 365,93
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 189 289,67 0,00 189 289,67 189 289,67 497 238,29 2 512 154,22 4 923 227,47 5 663 256,73 5 663 256,73
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 213 545,58 0,00 213 545,58 213 545,58 741 978,10 742 901,84 742 901,84 742 901,84 742 901,84
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF