Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8156 1 421 671,90 338 685,80 1 421 671,90 338 685,80 -1 082 986,10 -4 848 173,55 -17 096 619,65 -31 923 211,79 -33 049 578,28 -23 877 280,04
EAM SK Euro Plus Fond 0,4042 442 880,84 120 444,51 442 880,84 120 444,51 -322 436,33 -3 967 966,09 -8 582 356,89 -11 497 160,84 -14 488 645,39 -36 532 816,26
EAM SK Aktívne portfólio 5,1313 906 128,41 2 434 572,76 906 128,41 2 434 572,76 1 528 444,35 6 254 868,78 19 051 089,80 37 933 504,35 42 380 391,67 62 146 460,85
ERSTE BOND DANUBIA 3,9333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 198,59 -46 496,22 -46 496,22 -139 027,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3020 10 216,80 0,00 10 216,80 0,00 -10 216,80 -1 485,35 -29 262,94 -10 596,90 21 688,01 -141 375,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,8623 1 041,24 0,00 1 041,24 0,00 -1 041,24 51 519,36 -50 656,49 -92 107,71 -56 863,43 -418 590,07
EAM SK Fond budúcnosti 9,9202 582 428,27 1 180 185,02 582 428,27 1 180 185,02 597 756,75 2 678 854,82 7 028 470,21 12 713 067,14 14 590 231,34 21 323 034,26
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 869,47 109 615,34 213 167,04 205 825,26 938 884,70
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 829,60 -1 410 154,42 -1 410 154,09 -8 837 132,59
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4371 5 069,46 0,00 5 069,46 0,00 -5 069,46 -1 383,36 5 516,94 5 516,94 5 516,94 5 617,44
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,1919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 370 095,30 -3 867 464,00 -5 346 780,76 -5 149 221,77 -6 377 569,72
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,9125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 376,00 307 624,33 1 003 448,56 953 422,76 847 045,31
ERSTE BOND DOLLAR 3,0146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 411,21 6 005,72 6 247,09 133 172,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,7072 762,64 5 048,78 762,64 5 048,78 4 286,14 34 916,41 54 961,86 1 582,57 -39 977,06 -48 388,18
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,3099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 079,34 -2 047,69 -130 739,87 -175 551,71 -254 655,30
ERSTE STOCK EM GLOBAL 19,4723 145,04 5 117,28 145,04 5 117,28 4 972,24 77 088,24 308 445,27 460 472,77 457 912,23 401 820,13
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,5380 2 831 114,59 4 571 143,14 2 831 114,59 4 571 143,14 1 740 028,55 5 179 736,65 9 999 843,03 15 671 814,09 19 900 696,81 57 359 718,03
EAM SK Svetové akcie 8,2846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 731 070,53 4 831 070,49 2 327 344,48 4 395 907,93
EAM SK Privátny P11 2,8017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,4785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 242,76 -12 184,98 -11 953,13 -66 568,95
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6224 0,00 1 874,40 0,00 1 874,40 1 874,40 1 874,40 -4 631,33 -25 794,83 -25 794,83 -66 428,01
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1443 19,89 184,57 19,89 184,57 164,68 -5 305 779,61 -4 688 127,66 -4 219 529,53 -3 302 347,00 7 784 469,49
ERSTE RESERVE EURO 0,1190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -8 936 703,90 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 792,00 562 617,85 563 516,75 3 421 952,78
ERSTE MORTGAGE 3,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,8105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -90 435,94
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,64 -279 378,28 4 121 821,97 4 121 821,97 3 327 906,26
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6762 615 595,73 68 631,74 615 595,73 68 631,74 -546 963,99 -2 201 830,79 -8 459 862,75 -22 132 996,68 -24 331 650,95 -46 422 640,35
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8811 111 198,74 134 307,11 111 198,74 134 307,11 23 108,37 602 333,05 3 497 514,51 11 397 081,81 13 254 780,30 21 484 354,09
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,6728 325 119,38 6 458,34 325 119,38 6 458,34 -318 661,04 -1 412 849,92 -8 080 538,91 -19 266 063,58 -21 073 692,70 -35 026 981,40
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4187 3 036,00 0,00 3 036,00 0,00 -3 036,00 4 175,51 18 323,04 -2 616 861,76 -2 616 861,76 4 077 521,67
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 675,62 -39 071,68 -39 071,68 57 609,69
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,0676 16 201,30 1 002,48 16 201,30 1 002,48 -15 198,82 -39 727,51 -210 448,66 -921 208,21 -1 085 225,57 -1 948 859,44
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 18,1557 1 535,66 894,88 1 535,66 894,88 -640,78 -7 175,15 1 502,49 -123 893,98 -125 604,66 -84 085,58
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,2753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 13,8141 0,00 326,20 0,00 326,20 326,20 -673,40 -27 700,32 -25 039,92 -18 549,31 -129 605,01
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9836 3 102,00 0,00 3 102,00 0,00 -3 102,00 -147 901,80 -128 400,08 9 395 150,72 9 395 150,72 9 403 168,24
ERSTE FAIR INVEST 9,4188 0,00 139,92 0,00 139,92 139,92 1 134,81 3 567,65 11 307,15 11 282,85 -10 569,45
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,3935 898,32 35 643,93 898,32 35 643,93 34 745,61 89 979,67 195 475,20 284 386,49 300 490,71 292 454,56
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 105,16 2 811,84 19 324,86 11 202,80 11 672,77
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,6741 20 207,95 39 047,40 20 207,95 39 047,40 18 839,45 144 993,38 466 604,78 710 126,65 770 367,86 1 061 548,75
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8811 297 217,18 2 139 662,01 297 217,18 2 139 662,01 1 842 444,83 8 354 598,22 28 364 914,95 57 535 019,19 64 469 618,49 93 513 579,82
ERSTE STOCK TECHNO 24,8642 8 269,63 71 152,27 8 269,63 71 152,27 62 882,64 320 961,66 825 132,97 1 149 768,54 1 248 413,48 1 519 566,82
ERSTE STOCK BIOTEC 17,1241 310,20 5 251,04 310,20 5 251,04 4 940,84 44 366,10 1 015 312,96 3 711 846,71 3 725 957,37 3 738 793,66
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,5475 162 281,18 793 409,80 162 281,18 793 409,80 631 128,62 3 078 332,93 7 625 072,33 13 443 272,24 14 622 348,58 19 609 771,23
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5321 179 975,87 1 578 335,87 179 975,87 1 578 335,87 1 398 360,00 7 006 384,59 27 274 863,75 53 862 999,30 57 572 324,27 77 461 645,31
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0068 101 071,51 32 834,46 101 071,51 32 834,46 -68 237,05 -498 828,98 -2 023 894,81 -4 102 501,62 -4 375 837,26 -5 591 580,53
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3616 0,00 96,66 0,00 96,66 96,66 161,38 -1 495 870,98 -10 631 744,45 -10 648 114,23 10 218 594,96
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 696,00 -49 696,00 -348 634,60 -649 608,60 -6 701 429,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0754 0,00 21,58 0,00 21,58 21,58 -25 311,55 -69 862,85 -221 299,93 -245 347,49 -641 818,24
T 1851 3,4362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -903 095,90 -5 127 558,70 -10 962 805,10 -10 561 708,10 -18 110 786,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,4160 0,00 93 655,03 0,00 93 655,03 93 655,03 459 425,57 547 243,64 861 282,33 861 282,33 6 532 834,61
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,7476 0,00 46 272,14 0,00 46 272,14 46 272,14 735 864,32 1 696 490,25 2 239 865,75 2 169 228,63 6 131 274,60
ERSTE SECURITY INVEST 495,61 45 694,05 495,61 45 694,05 45 198,44 215 183,89 617 561,09 1 662 010,99 2 089 197,55 3 596 775,63
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 843 983,20 0,00 0,00 843 983,20 1 647 071,20 4 108 636,80 8 249 611,95 9 614 644,15 11 410 046,35
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199 812,40 -6 213 289,80 -17 886 233,70 -17 284 353,20 -22 093 891,16
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 1 811,09 0,00 1 811,09 0,00 -1 811,09 -1 768,57 4 489,51 765 805,37 1 032 188,98 3 559 899,77
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF