Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5371 449 150,05 2 577 746,67 449 150,05 2 577 746,67 2 128 596,62 7 303 172,82 27 461 269,24 60 389 398,72 107 740 622,62 117 068 684,50
EAM SK Euro Plus Fond 0,4407 1 931 275,81 740 191,46 730 213,50 740 191,46 -1 191 084,35 104 146,15 6 418 170,08 21 024 849,18 43 755 061,81 48 723 745,84
EAM SK Aktívne portfólio 3,1456 1 428 713,55 684 384,07 1 428 713,55 684 384,07 -744 329,48 -2 291 481,21 -6 014 304,89 -12 264 040,29 -30 580 903,74 -34 095 739,59
ERSTE BOND DANUBIA 3,8566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 572,67 -31 137,40 -138 104,79 -146 082,90 -64 084,81
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,4887 2 171,40 217,56 2 171,40 217,56 -1 953,84 -30 123,36 -52 161,14 -78 744,03 -47 135,43 -48 633,40
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 12,9558 11 674,74 24 331,63 11 674,74 24 331,63 12 656,89 157 182,90 266 539,98 498 675,50 532 435,22 505 964,56
EAM SK Fond budúcnosti 10,8871 582 250,95 648 117,21 582 250,95 648 117,21 65 866,26 293 019,71 1 884 007,70 4 460 282,22 5 829 050,49 7 211 276,10
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3316 0,00 26 369,37 0,00 26 369,37 26 369,37 33 943,52 180 995,71 -1 845 396,28 -1 983 554,36 -1 955 861,40
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 249,03 6 371,01 4 282 087,01 4 282 087,01 4 282 087,01
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,50 438,53 722,56 722,56
ERSTE BOND EURO CORPORATE 3,0960 7 589,44 0,00 7 589,44 0,00 -7 589,44 -7 589,44 40 723 458,45 40 678 270,81 40 531 090,01 40 521 834,77
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,6709 1 895,63 0,00 1 895,63 0,00 -1 895,63 -1 895,63 -11 015,14 1 392 242,95 -4 121 889,33 -4 639 523,65
ERSTE BOND DOLLAR 5,6498 0,00 14 379,25 0,00 14 379,25 14 379,25 14 379,25 13 255,83 37 564,04 75 875,23 97 308,56
ERSTE STOCK GLOBAL 10,7351 15 505,46 0,00 15 505,46 0,00 -15 505,46 -13 485,77 -614 630,67 -4 298 317,91 -6 250 466,79 -6 294 476,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,4175 0,00 1 524,20 0,00 1 524,20 1 524,20 8 107,48 52 143,19 59 059,15 88 418,81 89 705,06
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,4266 13 908,65 1 561,32 13 908,65 1 561,32 -12 347,33 96 388,85 102 817,38 115 388,96 -305 556,52 -305 907,85
ERSTE STOCK EM GLOBAL 14,0576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 099,20 -13 268,19 -19 946,05 -7 898,00 -16 183,90
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3560 4 220 127,55 4 166 810,69 3 615 909,13 4 166 810,69 -53 316,86 1 938 162,67 16 370 130,97 37 792 571,60 57 209 342,33 67 647 495,34
EAM SK Svetové akcie 7,5141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 3 399 999,98 5 206 999,92 7 221 999,89 8 621 999,89
EAM SK Privátny P11 2,0242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,0809 130 762,60 2 604,73 130 762,60 2 604,73 -128 157,87 -591 542,97 -1 592 842,94 -4 090 502,68 -10 560 088,52 -11 633 882,43
EAM SK ESG MIX Balans 3,5638 1 058,00 2 861,71 1 058,00 2 861,71 1 803,71 -61 303,64 -262 796,10 -798 927,91 -1 590 237,96 -1 702 943,81
EAM SK ESG MIX Aktív 4,3439 73 138,35 14 311,82 73 138,35 14 311,82 -58 826,53 -298 583,28 -1 012 103,38 -1 972 867,12 -4 174 442,62 -4 740 691,42
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4198 11 355,76 0,00 11 355,76 0,00 -11 355,76 -11 355,76 -2 335,52 1 891,53 1 884,62 -3 351,13
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,6112 1 891,07 0,00 1 891,07 0,00 -1 891,07 20 234,70 23 115,96 45 769,80 -3 848,59 -12 085,39
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1498 3 963,04 0,00 3 963,04 0,00 -3 963,04 -3 963,04 -12 585,67 13 792 075,01 11 225 710,83 11 978 629,11
ERSTE RESERVE EURO 0,0998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 186,85 -22 714 076,76 35 004 195,56 35 004 195,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 4,7504 1 707,36 0,00 1 707,36 0,00 -1 707,36 -1 707,36 -36 120,75 -2 142 202,97 -1 699 999,55 -3 210 120,29
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,0967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -197 374,74 -773 203,70 -1 628 639,56 -1 763 144,77
ERSTE MORTAGE 5,8861 2 645,09 0,00 2 645,09 0,00 -2 645,09 -2 645,09 -9 746,53 -29 197,34 -84 975,42 -91 474,10
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,6716 1 803,90 0,00 1 803,90 0,00 -1 803,90 -1 803,90 -10 489,46 -305 954,05 -17 802 631,34 -17 813 109,73
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -409,23 169 070,85 428 996,57 609 861,60 654 537,17
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,2382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97 -9 939 791,97
EAM SK Global Renta 2,9532 2 232 433,33 27 225,33 2 232 433,33 27 225,33 -2 205 208,00 -7 291 632,89 -19 730 306,35 -34 492 066,68 -64 448 069,01 -70 431 301,94
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3113 250 874,24 40 272,95 250 874,24 40 272,95 -210 601,29 -918 800,70 -2 728 387,06 -4 765 972,78 -11 948 503,35 -15 521 012,58
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,8350 705 905,60 4 058,70 705 905,60 4 058,70 -701 846,90 -1 814 735,55 -5 326 064,03 -9 448 598,58 -15 659 018,34 -16 920 087,70
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3547 0,00 121,69 0,00 121,69 121,69 121,69 362,55 8 592 755,56 8 592 637,69 8 592 637,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,7752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,94 5 162,73 5 534,53 5 534,53
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 935,41 56 317,76 69 289,62 69 289,62
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,7782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -206,94 -4 947,88 -5 450,28
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,4622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,5243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 16,5583 7 411,71 389,45 7 411,71 389,45 -7 022,26 -38 089,17 -223 299,52 -481 076,15 -688 635,04 -739 011,28
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 22,3703 0,00 26 234,64 0,00 26 234,64 26 234,64 42 093,35 38 589,93 28 574,50 55 328,71 61 887,66
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,9460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -899 942,57 -899 942,57 4 341 701,43 4 341 701,43 4 341 701,43
ERSTE FUTURE INVEST 10,7162 15 814,21 3 057,56 15 814,21 3 057,56 -12 756,65 -10 947,93 -36 065,41 -16 798,93 -21 471,34 -46 762,17
ERSTE BEST OF WORLD 9,3541 0,00 10 182,00 0,00 10 182,00 10 182,00 43 407,88 52 773,26 107 684,87 231 431,74 227 636,16
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,2067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 572,93 22 076,30 5 619,75 5 728,47 5 836,97
ERSTE FAIR INVEST 9,0673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,40 5 066,64 -4 602,53 -29 563,40 -60 517,42
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,5216 0,00 533,16 0,00 533,16 533,16 -6 674,01 68 514,60 80 432,51 97 858,28 99 494,25
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 515,79 -811,67 -47 495,33 382,93 -709,46
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4768 11 702,10 56 626,17 11 702,10 56 626,17 44 924,07 146 310,56 506 775,35 984 923,83 1 826 175,87 1 954 492,17
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7909 304 216,91 265 434,22 304 216,91 265 434,22 -38 782,69 287 625,71 2 067 204,86 7 226 876,67 27 527 276,73 37 604 711,71
ERSTE STOCK TECHNO 19,0064 80 275,02 131 482,78 80 275,02 131 482,78 51 207,76 258 507,53 710 746,22 1 181 896,26 1 349 939,28 1 516 325,94
ERSTE STOCK BIOTEC 17,5346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740,00 4 379,53 -92,28 413,94 413,94
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,4017 30 987,35 318 686,53 30 987,35 318 686,53 287 699,18 1 175 679,23 3 579 476,45 6 400 852,87 9 279 078,69 9 966 080,46
EAM SK Fond reálnych aktív 4,9097 9 411,99 493 997,40 9 411,99 493 997,40 484 585,41 1 262 422,05 3 602 505,23 7 324 738,11 9 278 166,17 9 561 211,62
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 2,9699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,05 13 095,79 16 568,49 17 068,17 19 082,25
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -322 200,00 -322 200,00 -322 200,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 192,10 0,00 192,10 192,10 -43 726,33 -161 523,64 -186 665,68 -123 897,80 -145 988,32
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 008 946,80 -2 008 946,80 -2 008 946,80 -2 008 946,80 -2 008 946,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 7 514 958,50 0,00 0,00 0,00 -7 514 958,50 3 486 329,50 3 486 329,50 3 486 329,50 3 486 329,50 3 486 329,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF