Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,2234 380 482,32 3 200 587,55 380 482,32 3 200 587,55 2 820 105,23 11 947 738,42 30 922 809,35 61 683 964,79 119 688 361,04 121 815 183,80
EAM SK Euro Plus Fond 0,3117 372 561,71 867 603,81 372 561,71 867 603,81 495 042,10 1 583 130,45 3 758 403,27 20 522 218,28 45 338 192,26 46 177 874,37
EAM SK Aktívne portfólio 3,0059 958 213,26 637 040,56 958 213,26 637 040,56 -321 172,70 -1 180 649,08 -4 841 796,92 -11 129 835,61 -31 761 552,82 -31 930 490,82
ERSTE BOND DANUBIA 3,1845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 405,91 -14 486,36 -82 535,55 -186 488,81 -148 196,02
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,1628 528,64 526,75 528,64 526,75 -1,89 -24 018,84 -70 947,87 -87 999,70 -71 154,27 -59 608,96
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 12,3354 3 114,14 66 394,60 3 114,14 66 394,60 63 280,46 228 219,65 406 376,90 674 713,72 760 654,87 729 747,81
EAM SK Fond budúcnosti 10,9433 523 102,67 647 811,58 523 102,67 647 811,58 124 708,91 1 286 425,01 2 389 730,95 5 784 593,81 7 115 475,50 7 987 632,15
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2809 0,00 13 082,95 0,00 13 082,95 13 082,95 12 173,43 49 900,54 270 908,35 -1 971 380,93 -1 971 380,93
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2395 0,00 369,19 0,00 369,19 369,19 369,19 6 740,20 4 282 456,20 4 282 456,20 4 282 456,20
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 212,88 2 506,38 2 651,41 2 935,44 2 935,44
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 589,44 40 678 082,98 40 531 090,01 40 531 090,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192,34 -3 946,35 -10 801,89 -4 122 081,67 -4 132 239,07
ERSTE BOND DOLLAR 5,3898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 057,08 43 195,19 68 499,26 106 932,31 119 197,91
ERSTE STOCK GLOBAL 10,7369 0,00 8 706,46 0,00 8 706,46 8 706,46 -26 725,46 -64 139,10 -3 434 403,92 -6 277 192,25 -6 274 520,52
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,5764 2 774,40 0,00 2 774,40 0,00 -2 774,40 -17 114,51 10 539,07 40 368,03 71 304,30 72 590,55
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,3526 2 162,10 104 212,28 2 162,10 104 212,28 102 050,18 216 697,33 317 043,70 316 289,14 -88 859,19 -89 210,52
ERSTE STOCK EM GLOBAL 14,3126 0,00 10 333,60 0,00 10 333,60 10 333,60 50 085,37 34 684,18 24 804,57 42 187,37 33 901,47
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3595 3 008 189,64 4 122 515,65 3 008 189,64 4 122 515,65 1 114 326,01 7 874 186,48 20 476 417,76 40 792 090,90 65 083 528,81 70 667 097,34
EAM SK Svetové akcie 7,3183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 999,99 4 199 999,98 6 206 999,93 9 221 999,88 9 221 999,88
EAM SK Privátny P11 1,7612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 2,9054 88 930,10 4 889,85 88 930,10 4 889,85 -84 040,25 -441 115,93 -1 603 947,72 -3 701 423,10 -11 001 204,45 -11 169 228,60
EAM SK ESG MIX Balans 3,4057 3 341,70 2 936,67 3 341,70 2 936,67 -405,03 -71 327,28 -230 672,84 -563 687,29 -1 661 565,24 -1 682 726,55
EAM SK ESG MIX Aktív 4,2285 72 812,46 9 237,24 72 812,46 9 237,24 -63 575,22 -350 611,09 -992 589,25 -2 048 504,91 -4 525 053,71 -4 703 581,29
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9444 0,00 220,25 0,00 220,25 220,25 220,25 -3 899,48 -4 613,66 2 104,87 -3 130,88
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,0742 0,00 4 886,21 0,00 4 886,21 4 886,21 18 477,21 38 711,91 24 193,40 14 628,62 14 628,62
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,8308 0,00 561 665,40 0,00 0,00 561 665,40 560 415,30 555 831,31 -779 892,67 11 786 126,13 11 786 518,65
ERSTE RESERVE EURO 0,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 294 500,00 5 587 686,85 4 687 223,40 40 298 695,56 40 298 695,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 4,6473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 138,53 -22 108,97 -1 699 999,55 -1 699 999,55
EAM SK Erste Private Banking Conservative 2,8831 0,00 49 800,80 0,00 49 800,80 49 800,80 49 800,80 -147 573,94 -714 093,94 -1 578 838,76 -1 578 838,76
ERSTE MORTAGE 5,4680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 645,09 -29 197,34 -84 975,42 -84 975,42
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,83 -4 433,53 -30 190,16 -17 802 834,17 -17 802 834,17
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 763,00 101 217,85 270 836,87 711 624,60 711 760,30
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 2,8506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97 -9 939 791,97
EAM SK Global Renta 2,7077 1 720 043,43 140 740,24 1 720 043,43 140 740,24 -1 579 303,19 -6 542 573,81 -21 873 699,23 -36 239 068,11 -70 990 642,82 -72 175 302,34
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9054 568 309,48 431 159,57 568 309,48 31 159,75 -137 149,91 -905 567,52 -3 090 050,55 -4 973 535,48 -12 854 070,87 -12 946 574,62
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2325 538 337,74 3 508,35 538 337,74 3 508,35 -534 829,39 -2 426 590,91 -6 389 504,08 -10 586 656,00 -18 085 609,25 -18 386 876,92
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,69 -3 997 997,80 8 592 637,69 8 592 637,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,1433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 162,73 5 534,53 5 534,53
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 935,41 56 317,76 69 289,62 69 289,62
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,12 106,12 -100,82 -4 841,76 -5 344,16
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,5034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 15,6563 2 619,70 2 747,13 2 619,70 2 747,13 127,43 -59 488,48 -252 251,59 -435 647,91 -748 123,52 -777 129,15
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 21,2578 1 165,26 0,00 1 165,26 0,00 -1 165,26 -2 021,63 35 479,25 26 543,42 53 307,08 55 419,38
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 -899 676,57 4 341 967,43 4 341 967,43 4 341 967,43
ERSTE FUTURE INVEST 10,5318 3 766,80 1 102,99 3 766,80 1 102,99 -2 663,81 2 232,75 -30 753,21 -15 257,55 -19 238,59 -19 238,59
ERSTE BEST OF WORLD 9,3053 0,00 777,54 0,00 777,54 777,54 21 500,70 70 323,67 111 041,64 252 932,44 248 789,48
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8437 356,10 4 985,82 356,10 4 985,82 4 629,72 4 629,72 21 279,40 10 362,44 10 358,19 10 358,19
ERSTE FAIR INVEST 9,1854 0,00 112,63 0,00 112,63 112,63 -10 406,36 -3 147,29 -6 051,19 -39 969,76 -39 969,76
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,6607 395,46 1 102,56 395,46 1 102,56 707,10 -5 839,25 39 917,38 32 750,66 92 019,03 90 861,15
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 076,80 -1 888,47 -26 248,36 -693,87 -6 023,17
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,8569 4 854,89 81 870,78 4 854,89 81 870,78 77 015,89 140 638,52 503 837,51 952 702,97 1 966 814,39 2 017 885,39
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,2111 283 700,76 611 514,03 283 700,76 611 514,03 327 813,27 646 228,09 1 936 560,36 5 595 570,74 28 173 504,82 29 736 460,54
ERSTE STOCK TECHNO 19,0988 41 255,25 41 789,04 41 255,25 41 789,04 533,79 79 614,48 424 969,03 1 212 830,49 1 429 553,76 1 452 932,25
ERSTE STOCK BIOTEC 17,4713 0,00 547,58 0,00 547,58 547,58 1 677,18 6 056,71 1 584,90 2 091,12 2 091,12
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,8515 32 224,57 531 105,66 32 224,57 531 105,66 498 881,09 2 011 871,86 4 778 037,97 7 576 488,32 11 290 950,55 11 551 648,96
EAM SK Fond reálnych aktív 5,1747 17 157,01 560 415,26 17 157,01 560 415,26 543 258,25 1 713 951,51 4 162 774,50 7 619 286,31 10 992 117,68 11 101 849,54
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 2,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 4,4004 0,00 131,02 0,00 131,02 131,02 -3 740,18 11 714,71 12 828,31 13 327,99 15 342,07
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 523 716,00 0,00 0,00 0,00 -523 716,00 -523 716,00 -523 716,00 -845 916,00 -845 916,00 -845 916,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 1 087 966,00 0,00 0,00 0,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00 -1 087 966,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE 1 480,94 0,00 1 480,94 0,00 -1 480,94 -76 688,63 -136 973,86 -263 354,31 -200 586,43 -220 760,77
T 1851 999 159,10 0,00 0,00 0,00 -999 159,10 -1 960 691,10 -3 969 637,90 -3 969 637,90 -3 969 637,90 -3 969 637,90
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 519 932,00 -4 033 602,50 -4 033 602,50 -4 033 602,50 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF