Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6582 2 748 555,86 435 270,19 2 748 555,86 435 270,19 -2 313 285,67 -7 267 498,89 -10 820 574,21 -3 277 674,99 -10 820 574,21 -5 333 192,31
EAM SK Euro Plus Fond 0,2936 1 099 475,05 146 045,27 1 099 475,05 146 045,27 -953 429,78 3 917 494,55 -3 995 029,25 -7 336 067,83 -3 995 029,25 -57 166 507,46
EAM SK Aktívne portfólio 5,0099 1 005 967,94 1 084 778,77 1 005 967,94 1 084 778,77 78 810,83 3 477 939,27 19 895 292,46 33 394 666,84 19 895 292,46 44 377 730,60
ERSTE BOND DANUBIA 3,2908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 523 114,31
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,8749 8 010,77 4 888,50 8 010,77 4 888,50 -3 122,27 1 807,74 51 161,67 -94 858,50 51 161,67 -178 992,76
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,1342 20 488,82 6 931,08 20 488,82 6 931,08 -13 557,74 -35 184,36 16 619,98 -64 434,66 16 619,98 -170 381,05
EAM SK Fond budúcnosti 13,1428 508 712,38 402 325,62 508 712,38 402 325,62 -106 386,76 983 007,17 5 740 421,26 9 551 616,25 5 740 421,26 16 912 174,29
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3315 16 894,65 3 107,64 16 894,65 3 107,64 -13 787,01 12 211,59 97 262,39 716 907,74 97 262,39 -1 081 306,77
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 325,00 -6 704,53 -19 015,43 -6 704,53 -10 666 274,33
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -136 664,00 -790 618,97 -3 132 469,74 -790 618,97 25 877 399,66
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,4884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 824,23 645 798,43 390 419,88 645 798,43 -401 072,42
ERSTE BOND DOLLAR 4,2444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,20 22 569,76 168 580,47 22 569,76 78 524,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 927,14 -56 045,07 -58 013,46 -56 045,07 -97 141,23
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,4233 1 181,40 0,00 1 181,40 0,00 -1 181,40 -8 954,94 -160 955,19 -169 392,59 -160 955,19 -217 938,82
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,7543 0,00 1 898,16 0,00 1 898,16 1 898,16 17 107,67 115 507,22 37 737,87 115 507,22 61 962,41
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 17,2695 3 898 618,61 1 861 536,81 3 898 618,61 1 861 536,81 -2 037 081,80 -4 583 734,90 5 374 001,71 27 482 292,04 5 374 001,71 87 755 292,19
EAM SK Svetové akcie 9,3624 0,00 1 699 999,98 0,00 1 699 999,98 1 699 999,98 1 699 999,98 596 273,95 1 169 859,62 596 273,95 7 364 837,34
EAM SK Privátny P11 2,7226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,5448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 942,22 -8 710,37 -36 343,71 -8 710,37 -319 343,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,5795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -29 784,56 -21 163,50 -767 714,37
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,3083 0,00 1 987,94 0,00 1 987,94 1 987,94 910 435,71 1 079 194,37 8 507 199,76 1 079 194,37 -18 406 634,62
ERSTE RESERVE EURO 0,1023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -13 559 185,83
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 379,30 265 724,75 3 007 704,52 265 724,75 4 000 815,89
ERSTE MORTGAGE 4,0923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 977,50 0,00 -937 530,53
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,4893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 0,00 -670 194,02
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 999 376,00 2 999 376,00 2 999 376,00 2 999 376,00 -1 982 046,65
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,9780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6840 888 679,10 36 596,37 888 679,10 36 596,37 -852 082,73 -4 557 192,64 -13 043 739,06 -27 494 434,21 -13 043 739,06 -51 422 118,24
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8114 116 268,22 159 203,77 116 268,22 159 203,77 42 935,55 4 655 702,99 8 645 474,65 16 241 030,03 8 645 474,65 8 154 683,59
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,5915 452 940,25 642,10 452 940,25 642,10 -452 298,15 -2 822 220,96 -11 297 174,33 -18 898 549,25 -11 297 174,33 -34 279 354,16
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3340 326 010,00 0,00 0,00 0,00 -326 010,00 -626 132,40 -1 332 906,00 5 320 152,19 -1 332 906,00 -1 028 833,57
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,15 0,00 39 185,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,6634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 51 945,64 -5 665,25 45 383,29
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 18,5452 2 483,52 31 267,28 2 483,52 31 267,28 28 783,76 20 120,82 -417 568,42 -1 002 948,81 -417 568,42 -1 323 912,92
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 22,8974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 647,30 -127 951,69 -183 735,23 -127 951,69 -90 938,75
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 14,2758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015,72 11 299,26 -77 972,39 11 299,26 -59 632,30
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 12,8642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,79 7 081,36 -20 552,19 7 081,36 -16 024,21
ERSTE EQUITY RESEARCH 13,0527 13 563,28 9 812,94 13 563,28 9 812,94 -3 750,34 16 931,01 67 360,44 73 787,36 67 360,44 62 799,08
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 15,0138 689,43 889,04 689,43 889,04 199,61 31 097,36 9 970,01 553,29 9 970,01 -14 934,44
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,5915 11 451,87 25 980,11 11 451,87 25 980,11 14 528,24 65 325,44 224 183,00 442 101,63 224 183,00 621 284,27
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8113 325 848,97 2 119 095,86 325 848,97 2 119 095,86 1 793 246,89 8 485 573,72 28 831 617,09 48 672 643,81 28 831 617,09 68 816 441,27
ERSTE STOCK TECHNO 23,9131 49 718,68 89 811,16 49 718,68 89 811,16 40 092,48 54 519,93 469 642,35 965 048,53 469 642,35 1 116 191,10
ERSTE STOCK BIOTEC 20,7619 19,63 3 460,59 19,63 3 460,59 3 440,96 28 088,43 2 683 730,35 2 675 315,00 2 683 730,35 2 723 405,92
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,6206 69 175,09 327 889,46 69 175,09 327 889,46 258 714,37 1 464 092,13 5 441 372,93 8 509 997,57 5 441 372,93 12 929 166,49
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9904 114 262,22 1 482 565,31 114 262,22 1 482 565,31 1 368 303,09 7 214 343,35 23 122 932,95 36 791 872,94 23 122 932,95 52 705 642,45
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2693 262 928,49 27 744,47 262 928,49 27 744,47 -235 184,02 -786 777,86 -2 013 255,15 -2 926 236,97 -2 013 255,15 -3 640 844,46
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 532 973,60 -9 137 132,07 11 769 667,17 -9 137 132,07 11 744 784,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -3 447 563,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -938 925,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,5010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -5 799 668,30 -599 912,60 -10 769 696,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,3167 1 636,08 0,00 1 636,08 0,00 -1 636,08 -136 294,70 -175 586,71 -448 359,88 -175 586,71 -879 948,93
T 1851 3,3681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 128 192,40 -5 434 149,40 -13 110 551,40 -5 434 149,40 -4 498 514,60
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,5911 10 097,70 0,00 10 097,70 0,00 -10 097,70 157 989,31 314 038,69 3 268 364,11 314 038,69 10 755 153,71
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 9,9806 15 022,12 0,00 15 022,12 0,00 -15 022,12 136 730,96 417 025,12 2 245 448,48 417 025,12 7 005 182,30
ERSTE SECURITY INVEST 20 497,68 29 864,83 20 497,68 29 864,83 9 367,15 307 334,06 1 344 888,53 2 782 264,88 1 344 888,53 2 852 466,61
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 653,35 4 697 159,35 6 492 561,55 4 697 159,35 6 492 561,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -11 071 063,40 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 1 939,09 866,96 1 939,09 866,96 -1 072,13 701 900,98 1 028 100,38 3 472 791,27 1 028 100,38 12 488 055,94
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF