Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5890 700 995,50 1 419 266,82 700 995,50 1 419 266,82 718 271,32 2 755 690,32 3 932 092,51 19 730 983,73 18 589 243,66 76 043 049,51
EAM SK Euro Plus Fond 0,2226 301 761,16 230 739,96 301 761,16 230 739,96 -71 021,20 -1 299 047,64 -22 095 307,16 -16 180 554,39 -16 204 000,45 1 058 430,65
EAM SK Aktívne portfólio 4,0894 866 331,85 1 381 171,97 866 331,85 1 381 171,97 514 840,12 1 311 237,35 2 525 720,07 8 705 245,49 8 768 422,45 -2 203 847,08
ERSTE BOND DANUBIA 2,9847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777 506,14 -799 356,42 -820 547,47 -820 547,47 -903 083,02
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6832 4 020,45 0,00 4 020,45 0,00 -4 020,45 -14 782,64 -80 198,58 -191 032,01 -191 032,01 -285 412,63
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0794 12 056,10 0,00 12 056,10 0,00 -12 056,10 28 631,09 123 329,36 284 653,28 295 291,07 999 357,88
EAM SK Fond budúcnosti 15,2835 334 124,13 868 592,68 334 124,13 868 592,68 534 468,55 257 009,40 3 500 729,89 10 907 521,55 10 302 172,62 16 520 439,51
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3122 22 828,89 5 169,74 22 828,89 5 169,74 -17 659,15 -196 866,40 -2 011 950,55 -1 730 946,20 -1 730 946,20 -1 418 949,34
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2733 0,00 124,82 0,00 124,82 124,82 -973 238,77 -3 253 251,10 -3 236 461,57 -3 236 707,83 1 051 163,60
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2612 0,00 3 604,32 0,00 3 604,32 3 604,32 27 459,50 -559 400,86 -555 539,36 -555 539,36 -552 887,95
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8098 72 377,78 0,00 72 377,78 0,00 -72 377,78 -1 392 282,12 23 797 243,92 31 589 293,82 31 589 293,82 72 234 107,24
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0808 17 215,90 0,00 17 215,90 0,00 -17 215,90 -653 494,57 -932 719,35 -2 179 129,80 -2 179 129,80 -2 198 054,37
ERSTE BOND DOLLAR 4,9772 65 879,76 0,00 65 879,76 0,00 -65 879,76 -65 879,76 -54 695,28 -120 795,32 -128 271,52 -76 356,91
ERSTE STOCK GLOBAL 15,9532 6 649,80 2 601,56 6 649,80 2 601,56 -4 048,24 1 602 491,13 6 562 225,71 5 921 255,82 5 921 255,82 2 495 942,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,4759 0,00 310,74 0,00 310,74 310,74 -34 975,34 -31 373,51 138 183,57 137 243,55 179 352,45
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,8976 0,00 1 037,85 0,00 1 037,85 1 037,85 21 286,80 35 024,65 274 977,79 274 977,79 572 704,21
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,18 21 239,50 26 328,30 65 424,15
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,7751 2 528 213,98 8 926 698,07 2 528 213,98 6 347 698,09 6 398 484,09 9 294 639,42 37 910 523,99 81 445 963,35 76 314 747,22 120 378 806,35
EAM SK Svetové akcie 9,4348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 999,98 4 585 102,11 5 785 102,10 5 785 102,10 11 992 102,03
EAM SK Privátny P11 2,1565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7246 12 080,33 0,00 12 080,33 0,00 -12 080,33 -216 912,49 -272 782,14 -283 689,06 -283 689,06 -326 162,09
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,0583 18 669,30 0,00 18 669,30 0,00 -18 669,30 -373 707,95 -654 672,10 -702 061,74 -694 302,98 -667 230,58
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1305 434 457,97 0,00 33 823,97 0,00 -434 457,97 -1 142 753,19 -21 911 312,24 -13 482 371,52 -13 482 581,08 -14 278 657,21
ERSTE RESERVE EURO 0,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 674 431,33 -22 979 826,83 -28 538 051,02 -28 304 326,83 -23 850 827,62
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,1596 15 617,21 0,00 15 617,21 0,00 -15 617,21 -319 858,85 332 285,13 101 192,83 101 192,83 70 688,96
ERSTE MORTAGE 4,7451 27 767,98 0,00 27 767,98 0,00 -27 767,98 -532 852,57 -831 008,80 -877 189,41 -877 189,41 -887 877,54
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,8308 16 631,77 0,00 16 631,77 0,00 -16 631,77 -328 351,34 -571 943,27 -612 079,59 -612 079,59 -650 222,75
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,9082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 458,52 5 821 893,27 5 821 893,27 6 251 364,14
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4111 1 027 008,09 30 118,43 1 027 008,09 30 118,43 -996 889,66 -4 607 768,43 -13 204 848,25 -32 449 692,59 -31 406 981,58 -68 347 791,93
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9234 99 341,28 114 885,23 99 341,28 114 885,23 15 543,95 142 548,58 160 635,75 -1 216 959,89 -675 094,56 -6 303 645,71
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7515 687 554,50 346,09 687 554,50 346,09 -687 208,41 -2 549 678,22 -6 382 881,48 -16 641 210,80 -16 414 142,40 -27 217 091,52
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2732 0,00 7 433,40 0,00 7 433,40 7 433,40 -976 356,64 3 894 632,11 9 086 794,45 9 086 794,45 19 064 192,60
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,56 -561,32 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,1454 54 203,21 0,00 54 203,21 0,00 -54 203,21 -54 203,21 -45 632,83 -140 820,02 -112 850,85 -84 502,26
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,2746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,3917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 19,3235 122,02 19 127,00 122,02 19 127,00 19 004,98 -42 747,81 -25 529,64 -573 829,16 -571 829,00 -999 348,35
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,3334 0,00 1 386,56 0,00 1 386,56 1 386,56 1 721,24 -13 102,09 -35 097,29 -36 027,00 11 966,76
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8083 399 513,00 0,00 0,00 0,00 -399 513,00 -399 513,00 -799 801,20 -2 798 079,78 -2 798 079,78 1 543 887,65
ERSTE FUTURE INVEST 16,6888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 105,56 30 463,67 35 694,03 38 277,65 22 820,96
ERSTE BEST OF WORLD 16,8336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 725,56 114 326,64 837 467,37 837 214,25 974 546,63
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 220,11 27 283,50 21 159,05 21 159,05 31 521,49
ERSTE FAIR INVEST 14,6485 0,00 219,75 0,00 219,75 219,75 -2 135,34 -2 022,79 -851,59 -1 072,88 -7 004,39
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,3124 0,00 55,56 0,00 55,56 55,56 -5 541,86 20 273,55 697 544,77 694 356,28 730 508,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,7973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 489,60 -11 812,11 -16 088,85 -16 088,85 -42 337,21
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,7516 9 717,26 33 095,56 9 717,26 33 095,56 23 378,30 26 570,52 166 152,14 451 742,94 374 202,32 1 400 972,22
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1945 250 700,66 1 045 107,64 250 700,66 1 045 107,64 794 406,98 3 267 454,01 6 761 152,89 10 874 322,48 10 312 745,07 16 250 854,06
ERSTE STOCK TECHNO 23,8810 68 114,25 6 548,31 68 114,25 6 548,31 -61 565,94 -70 137,24 329 086,79 1 038 698,47 985 031,43 2 259 447,15
ERSTE STOCK BIOTEC 21,8682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,78 3 945,19 3 945,19 5 530,09
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,4082 81 809,54 295 552,29 81 809,54 295 552,29 213 742,75 613 755,47 2 009 934,66 7 364 350,09 7 174 441,96 14 982 928,94
EAM SK Fond reálnych aktív 7,2371 62 889,57 617 475,44 62 889,57 617 475,44 554 585,87 2 071 256,08 7 877 303,84 22 347 368,40 22 146 546,04 30 146 592,92
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,8465 128 380,41 55 072,11 128 380,41 55 072,11 -73 308,30 -82 414,53 -196 951,00 -7 715 607,49 -7 635 029,32 -13 819 606,44
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 207,22 16 583,61 16 583,61 29 411,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,7202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,5736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -281 914,00 -970 391,50 -970 391,50 -1 494 107,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 362,00 -3 945 419,52 4 927 585,17 4 927 585,17 3 839 619,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,4173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -283 796,65 -316 979,01 -413 028,47 -412 624,74 -684 849,82
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 528 958,20 4 839 303,80 4 839 303,80 69 185,70
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 149 685,00 0,00 149 685,00 149 685,00 1 893 122,08 3 612 768,77 4 067 240,27 4 067 240,27 4 067 240,27
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 182 536,39 0,00 182 536,39 182 536,39 1 199 698,69 1 714 356,14 2 219 049,14 2 219 049,14 2 219 049,14
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF