| EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,5696 |
1 160 273,15 |
1 657 551,49 |
1 160 273,15 |
1 657 551,49 |
497 278,34 |
4 837 255,78 |
4 483 324,52 |
3 045 889,71 |
16 258 767,12 |
36 207 084,23 |
| EAM SK Euro Plus Fond |
0,1804 |
1 386 694,11 |
1 051 534,81 |
1 386 694,11 |
551 534,82 |
-335 159,30 |
-1 100 958,35 |
-19 743 870,83 |
-48 227 676,90 |
-44 876 082,03 |
-43 101 218,21 |
| EAM SK Aktívne portfólio |
3,9670 |
913 410,27 |
1 879 074,80 |
913 410,27 |
1 879 074,80 |
965 664,53 |
4 609 235,77 |
9 818 778,48 |
14 439 904,43 |
21 149 532,56 |
17 883 909,58 |
| ERSTE BOND DANUBIA |
2,9559 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-78 023,00 |
-3 482 845,56 |
-3 521 292,63 |
-3 534 125,87 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
14,7021 |
22 582,74 |
360,52 |
22 582,74 |
360,52 |
-22 222,22 |
-95 312,43 |
-122 033,53 |
-167 534,96 |
-325 861,04 |
-380 190,65 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
14,0846 |
21 073,59 |
4 584,25 |
21 073,59 |
4 584,25 |
-16 489,34 |
1 503,64 |
-294 443,88 |
-113 337,45 |
94 304,41 |
468 372,84 |
| EAM SK Fond budúcnosti |
13,8908 |
360 780,17 |
807 705,73 |
360 780,17 |
807 705,73 |
446 925,56 |
1 386 364,84 |
4 268 636,79 |
7 464 470,95 |
15 791 639,89 |
18 315 423,96 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,3237 |
8 675,51 |
3 910,49 |
8 675,51 |
3 910,49 |
-4 765,02 |
37 885,95 |
112 708,68 |
-1 808 467,58 |
-1 514 354,75 |
-1 455 826,06 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,3134 |
0,00 |
126,07 |
0,00 |
126,07 |
126,07 |
-18 743,93 |
-7 433 411,53 |
-8 990 380,88 |
-10 649 955,40 |
-10 644 170,98 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,2543 |
0,00 |
151,55 |
0,00 |
151,55 |
151,55 |
4 996 351,55 |
4 996 937,96 |
-3 105 870,64 |
-3 093 040,34 |
-3 090 827,46 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE |
2,6702 |
0,00 |
2 102 600,00 |
0,00 |
0,00 |
2 102 600,00 |
4 050 243,97 |
5 191 632,74 |
33 218 875,45 |
40 773 556,56 |
40 732 697,56 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
4,7634 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 656,32 |
149 001,10 |
-684 588,69 |
-2 055 426,75 |
-2 065 637,40 |
| ERSTE BOND DOLLAR |
4,6622 |
0,00 |
122,03 |
0,00 |
122,03 |
122,03 |
-724,37 |
-19 809,88 |
-90 900,94 |
-153 292,70 |
-100 380,17 |
| ERSTE STOCK GLOBAL |
15,1462 |
10 926,00 |
264 863,54 |
10 926,00 |
4 138,74 |
253 937,54 |
1 961 885,78 |
2 032 891,52 |
8 218 647,47 |
10 199 213,57 |
10 154 890,45 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
13,4790 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 807,11 |
-10 086,37 |
-43 065,11 |
129 153,78 |
116 947,14 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL |
24,7156 |
0,00 |
3 498,32 |
0,00 |
3 498,32 |
3 498,32 |
12 183,10 |
-58 483,09 |
-41 442,64 |
221 211,50 |
515 734,96 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL |
16,5719 |
35 414,40 |
0,00 |
35 414,40 |
0,00 |
-35 414,40 |
-34 950,40 |
-13 737,15 |
-15 114,04 |
11 214,26 |
79 690,11 |
| EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
18,4659 |
3 234 566,80 |
5 147 956,88 |
3 234 566,80 |
4 887 956,92 |
1 913 390,08 |
7 849 244,20 |
23 466 157,84 |
57 058 795,08 |
110 175 629,49 |
128 091 195,02 |
| EAM SK Svetové akcie |
8,7729 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 211 277,94 |
283 699,84 |
4 983 699,78 |
8 068 801,91 |
11 268 801,90 |
| EAM SK Privátny P11 |
2,0960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
3,5922 |
4 488,55 |
0,00 |
4 488,55 |
0,00 |
-4 488,55 |
-4 488,55 |
-31 471,03 |
-283 018,95 |
-320 578,48 |
-369 573,36 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE |
4,8629 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 785,68 |
-41 685,40 |
-682 489,69 |
-819 543,25 |
-797 741,37 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
1,9915 |
0,00 |
10 248,14 |
0,00 |
10 248,14 |
10 248,14 |
12 440 810,76 |
16 135 228,62 |
5 752 834,96 |
-6 098 177,76 |
-5 556 682,02 |
| ERSTE RESERVE EURO |
0,0853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 381,04 |
-20 262 506,89 |
-35 778 168,03 |
-30 717 392,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL |
5,9590 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 512,14 |
116 456,26 |
178 768,06 |
745 378,63 |
736 118,77 |
| ERSTE MORTGAGE |
4,4641 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 828,30 |
-24 828,30 |
-872 814,38 |
-1 023 677,88 |
-1 007 268,72 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE |
2,5773 |
3 161,25 |
0,00 |
3 161,25 |
0,00 |
-3 161,25 |
-14 614,51 |
-90 647,44 |
-573 335,76 |
-720 816,04 |
-730 775,77 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,8194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-793 915,71 |
-4 981 422,65 |
819 012,10 |
1 079 409,10 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) |
3,0884 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EAM SK Global Renta |
3,3391 |
2 074 355,28 |
97 087,62 |
2 074 355,28 |
97 087,62 |
-1 977 267,66 |
-5 507 939,80 |
-12 651 471,30 |
-26 086 107,08 |
-49 468 801,42 |
-63 373 326,02 |
| EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,9090 |
246 349,47 |
791 745,69 |
246 349,47 |
131 747,36 |
545 396,22 |
1 108 760,85 |
1 612 156,66 |
-7 033 755,86 |
-7 877 077,50 |
-10 042 639,83 |
| EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
5,2867 |
1 030 508,85 |
197,89 |
1 030 508,85 |
197,89 |
-1 030 310,96 |
-2 986 536,91 |
-8 844 421,58 |
-16 735 839,73 |
-28 813 966,67 |
-33 244 338,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,2226 |
0,00 |
1 249,80 |
0,00 |
1 249,80 |
1 249,80 |
1 082 549,80 |
1 123 875,04 |
-5 286 916,85 |
2 907 166,38 |
11 884 988,07 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
8,2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 364,47 |
39 550,36 |
39 550,36 |
38 989,04 |
39 390,80 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
4,9477 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
376,21 |
39 070,48 |
-9 877,38 |
-73 780,37 |
-101 749,54 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS |
3,1488 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-106,97 |
-0,85 |
| ERSTE GREEN INVEST |
18,7359 |
129 413,00 |
147,66 |
129 413,00 |
147,66 |
-129 265,34 |
-399 321,77 |
-597 375,15 |
-665 315,24 |
-1 211 337,81 |
-1 293 840,24 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
24,4677 |
4 392,42 |
0,00 |
4 392,42 |
0,00 |
-4 392,42 |
98 094,59 |
94 352,11 |
87 377,84 |
51 865,42 |
100 906,65 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
2,6960 |
599 325,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-599 325,60 |
-599 325,60 |
-599 325,60 |
-1 798 552,60 |
-4 197 119,38 |
-4 196 984,95 |
| ERSTE FUTURE INVEST |
15,2501 |
302,12 |
0,00 |
302,12 |
0,00 |
-302,12 |
-4 290,34 |
-26 074,39 |
7 583,96 |
23 917,78 |
14 370,50 |
| ERSTE BEST OF WORLD |
15,7948 |
0,00 |
14 664,58 |
0,00 |
14 664,58 |
14 664,58 |
22 852,34 |
38 207,58 |
151 562,12 |
898 061,66 |
966 268,00 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,0278 |
0,00 |
9 123,46 |
0,00 |
9 123,46 |
9 123,46 |
9 123,46 |
9 991,60 |
34 185,21 |
31 150,65 |
40 235,86 |
| ERSTE FAIR INVEST |
13,7113 |
28 256,80 |
49,99 |
28 256,80 |
49,99 |
-28 206,81 |
-27 992,11 |
-22 210,86 |
-24 235,80 |
-23 284,83 |
-32 399,50 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH |
14,3341 |
22 356,88 |
0,00 |
22 356,88 |
0,00 |
-22 356,88 |
-14 773,58 |
-28 633,75 |
-36 146,96 |
660 901,49 |
659 171,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
13,9088 |
2 902,71 |
0,00 |
2 902,71 |
0,00 |
-2 902,71 |
-4 745,11 |
5 141,58 |
-18 205,90 |
-39 370,38 |
-40 447,18 |
| EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
5,2868 |
12 958,38 |
80 896,85 |
12 958,38 |
80 896,85 |
67 938,47 |
111 718,33 |
184 372,36 |
243 019,52 |
527 281,56 |
904 042,37 |
| EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
2,1610 |
132 431,11 |
1 356 055,86 |
132 431,11 |
1 356 055,86 |
1 223 624,75 |
5 136 697,90 |
13 115 369,65 |
22 617 423,84 |
28 091 597,64 |
29 840 599,39 |
| ERSTE STOCK TECHNO |
23,0158 |
60 098,27 |
39 410,23 |
60 098,27 |
39 410,23 |
-20 688,04 |
-175 227,82 |
-228 531,31 |
-213 643,87 |
855 204,14 |
1 271 147,91 |
| ERSTE STOCK BIOTEC |
21,2535 |
0,00 |
198,50 |
0,00 |
198,50 |
198,50 |
2 297,75 |
2 827,88 |
28 750,54 |
30 771,57 |
35 188,75 |
| EAM SK ESG fond dividendových akcií |
12,5076 |
66 118,18 |
286 469,60 |
66 118,18 |
286 469,60 |
220 351,42 |
828 290,89 |
2 707 527,19 |
4 860 005,14 |
10 747 431,53 |
14 189 651,68 |
| EAM SK Fond reálnych aktív |
7,0296 |
26 611,20 |
1 328 775,51 |
26 611,20 |
1 328 775,51 |
1 302 164,31 |
4 290 002,84 |
9 545 420,75 |
17 553 262,83 |
35 271 839,77 |
38 598 647,86 |
| EAM SK Fond dlhopisových príležitostí |
2,6852 |
166 765,61 |
25 149,12 |
166 765,61 |
25 149,12 |
-141 616,49 |
-425 696,80 |
-701 379,13 |
-1 176 726,99 |
-8 572 851,77 |
-10 260 803,37 |
| ERSTE BOND COMBIRENT |
4,5764 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,23 |
-40 073,82 |
-40 073,82 |
-23 490,21 |
-27 198,34 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT |
3,5731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-364 613,00 |
-364 613,00 |
-2 762 539,00 |
-2 762 539,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE |
2,3624 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-422 586,00 |
-657 011,00 |
-1 627 402,50 |
-2 151 118,50 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD |
3,3952 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-852 065,00 |
-4 379 360,52 |
3 692 988,17 |
2 605 022,17 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE |
12,6756 |
13 358,96 |
2 003,00 |
13 358,96 |
2 003,00 |
-11 355,96 |
-12 464,42 |
-136 162,00 |
-433 892,81 |
-555 149,51 |
-683 231,69 |
| T 1851 |
4,7821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 417 652,00 |
-7 290 327,90 |
-7 209 743,40 |
-2 297 348,10 |
-5 058 519,40 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS |
6,4312 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 095 185,64 |
-7 096 711,44 |
-10 359 296,44 |
-10 359 296,44 |
-25 394 186,94 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS |
0,6645 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION |
|
0,00 |
235 190,50 |
0,00 |
235 190,50 |
235 190,50 |
1 158 772,12 |
3 682 684,73 |
8 270 115,27 |
9 153 365,93 |
9 153 365,93 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS |
|
0,00 |
189 289,67 |
0,00 |
189 289,67 |
189 289,67 |
497 238,29 |
2 512 154,22 |
4 923 227,47 |
5 663 256,73 |
5 663 256,73 |
| ERSTE SECURITY INVEST |
|
0,00 |
213 545,58 |
0,00 |
213 545,58 |
213 545,58 |
741 978,10 |
742 901,84 |
742 901,84 |
742 901,84 |
742 901,84 |