Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7151 1 625 420,49 466 313,34 1 625 420,49 466 313,34 -1 159 107,15 -5 724 734,79 -16 613 741,77 -17 308 693,90 -19 831 718,82 -13 964 423,67
EAM SK Euro Plus Fond 0,3409 760 908,30 532 796,21 760 908,30 32 796,22 -228 112,09 -1 823 044,85 -1 469 652,55 -8 021 858,37 -7 137 670,17 -51 370 519,15
EAM SK Aktívne portfólio 4,9391 725 040,81 2 127 732,60 725 040,81 2 127 732,60 1 402 691,79 5 754 270,46 18 642 544,40 34 796 026,43 27 884 232,36 51 875 551,89
ERSTE BOND DANUBIA 3,5267 4 099,76 0,00 4 099,76 0,00 -4 099,76 -4 247,18 -27 545,19 -41 905,39 -27 397,39 -3 520 156,69
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,0869 1 059,80 5 506,98 1 059,80 5 506,98 4 447,18 9 665,27 23 186,75 6 050,54 60 133,54 -143 140,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,8652 18 099,85 490,83 18 099,85 490,83 -17 609,02 -86 146,59 -173 358,06 -171 008,19 -82 263,24 -271 848,17
EAM SK Fond budúcnosti 10,1382 485 780,73 888 263,05 485 780,73 888 263,05 402 482,32 1 410 467,62 5 422 236,27 10 604 768,50 8 446 693,53 17 125 310,08
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 643,16 81 622,34 467 232,02 96 502,18 736 577,99
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 404 489,80 -1 414 857,36 -1 410 064,36 -1 415 236,89 -10 399 557,96
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 0,00 -8 105 100,42
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0581 0,00 1 400 716,80 0,00 0,00 1 400 716,80 1 050 892,50 -425 755,30 -3 411 692,36 -779 126,47 4 839 152,51
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,7639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,01 695 204,22 639 007,03 645 178,42 -147 048,35
ERSTE BOND DOLLAR 3,1689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 031,50 -10 126,56 93 850,63 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,6173 0,00 3 565,00 0,00 3 565,00 3 565,00 -17 737,06 -26 878,64 -66 763,02 -68 438,27 -109 828,13
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 130,86 -116 783,78 -183 932,06 -168 830,34 -221 930,33
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,4226 1 541,13 5 090,58 1 541,13 5 090,58 3 549,45 125 944,97 205 724,07 243 523,69 244 144,29 186 675,30
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,6047 3 681 634,83 3 642 836,14 3 681 634,83 3 442 836,17 -38 798,69 -3 206 567,29 245 587,08 19 960 882,75 5 940 290,74 66 576 850,10
EAM SK Svetové akcie 8,2226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 899 999,98 5 999 999,94 5 281 137,54 3 496 273,93 8 764 837,33
EAM SK Privátny P11 2,6825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 081,25 -11 023,47 -1 590,18 -10 791,62 -287 738,32
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6288 3 947,72 0,00 3 947,72 0,00 -3 947,72 -3 947,72 -14 217,26 -15 105,64 -25 111,22 -532 277,46
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0775 501 470,10 1 105 111,59 0,00 873,59 603 641,49 915 653,79 1 834 387,94 -3 377 565,66 2 000 364,97 1 973 510,73
ERSTE RESERVE EURO 0,1120 0,00 500 642,40 0,00 0,00 500 642,40 -1 091 022,50 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 056 560,31
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 825,85 2 957 478,62 265 724,75 3 325 332,09
ERSTE MORTGAGE 3,2509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -687 899,83
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -443 163,29
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,1989 278 960,00 0,00 0,00 0,00 -278 960,00 1 130 435,00 4 122 240,25 4 122 240,25 4 122 240,25 -1 061 646,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6260 738 333,31 94 394,66 738 333,31 94 394,66 -643 938,65 -3 432 411,63 -12 418 733,27 -23 584 888,62 -17 988 950,50 -50 847 964,54
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8949 185 610,64 522 885,10 185 610,64 112 885,47 337 274,46 1 367 158,94 8 379 077,44 16 040 635,76 10 393 026,58 10 009 743,79
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,6934 817 777,75 156,58 817 777,75 156,58 -817 621,17 -2 985 404,34 -10 651 310,34 -18 359 410,97 -15 199 462,04 -35 632 992,98
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 302 278,80 -2 635 184,80 2 916 073,15 -2 635 184,80 -4 814 988,39
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 454,28 -32 643,12 -8 488,81 -38 308,37 4 169,79
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,4166 12 170,48 10 266,00 12 170,48 10 266,00 -1 904,48 -395 771,56 -547 650,06 -1 031 924,61 -914 341,78 -1 862 857,12
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,5167 0,00 5 270,37 0,00 5 270,37 5 270,37 12 543,49 -111 120,87 -152 183,58 -116 066,55 -78 755,55
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 192 268,80 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 12,8114 0,00 1 116,70 0,00 1 116,70 1 116,70 -15 152,50 -12 554,07 -98 258,67 -3 703,34 -81 114,81
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8817 0,00 1 606,54 0,00 1 606,54 1 606,54 313 939,40 9 537 586,40 9 535 612,32 9 537 586,40 9 566 824,03
ERSTE FAIR INVEST 9,4108 0,00 209,96 0,00 209,96 209,96 1 019,24 2 309,72 6 162,09 8 519,79 -15 468,94
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,0448 61,50 6 150,30 61,50 6 150,30 6 088,80 55 749,56 96 918,93 140 943,84 128 098,28 112 377,26
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,4095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,68 29 666,03 6 651,99 9 097,64 -16 365,90
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,6935 10 987,78 50 730,85 10 987,78 50 730,85 39 743,07 135 894,86 340 304,31 462 902,98 408 830,55 715 312,70
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8949 147 627,62 2 447 231,04 147 627,62 2 447 231,04 2 299 603,42 10 211 782,37 31 154 568,35 54 501 352,80 43 981 782,60 81 576 962,07
ERSTE STOCK TECHNO 23,3293 42 983,50 41 083,31 42 983,50 41 083,31 -1 900,19 78 246,93 214 417,02 891 165,65 552 798,50 750 662,87
ERSTE STOCK BIOTEC 14,8398 633,00 9 714,21 633,00 9 714,21 9 081,21 52 719,04 2 713 356,96 2 763 281,11 2 759 400,54 2 798 159,49
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,8044 106 966,63 540 315,47 106 966,63 540 315,47 433 348,84 1 935 853,92 6 319 643,12 10 073 479,20 8 404 792,27 15 086 595,99
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4428 221 385,53 1 960 497,13 221 385,53 1 960 497,13 1 739 111,60 9 891 673,60 28 403 404,76 44 655 059,92 37 754 182,55 64 005 050,86
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9833 198 573,90 53 837,43 198 573,90 53 837,43 -144 736,47 -587 837,85 -1 911 286,61 -3 226 960,56 -2 809 262,31 -4 239 758,09
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2923 161,40 0,00 161,40 0,00 -161,40 -161,40 -8 698 088,53 -4 902 979,16 -9 152 404,65 11 714 304,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,7913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -5 601 655,90 -599 912,60 -10 982 747,32
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10,9321 5 090,64 0,00 5 090,64 0,00 -5 090,64 -4 986,75 -139 822,08 -430 479,31 -180 492,14 -867 122,31
T 1851 3,3731 0,00 450 329,60 0,00 0,00 450 329,60 450 329,60 -5 384 916,80 -5 481 828,80 -4 983 819,80 -9 371 658,70
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,7277 0,00 39 732,90 0,00 39 732,90 39 732,90 100 643,65 389 408,76 1 916 573,24 414 682,34 9 382 797,63
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,9412 0,00 29 810,95 0,00 29 810,95 29 810,95 199 719,25 440 335,28 1 751 039,35 622 226,87 6 745 298,90
ERSTE SECURITY INVEST 5 486,12 35 599,38 5 486,12 35 599,38 30 113,26 204 590,25 783 446,30 1 990 993,83 1 607 133,62 3 114 711,70
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 848,00 3 478 273,65 6 754 842,55 5 506 007,35 7 301 409,55
XT BOND EUR 0,00 449 761,80 0,00 0,00 449 761,80 449 761,80 -11 223 182,10 -15 180 117,16 -10 621 301,60 -15 430 839,56
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 088,23 713 016,44 1 570 852,04 1 026 892,51 7 474 616,87
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF