Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6351 3 027 971,55 1 744 620,75 527 660,30 1 744 620,75 -1 283 350,80 -8 038 295,47 -2 064 170,51 7 568 902,91 10 550 948,19 60 815 278,42
EAM SK Euro Plus Fond 0,2172 2 855 867,05 437 384,29 355 390,99 437 384,29 -2 418 482,76 -9 120 968,26 -28 419 804,55 -25 389 095,49 -25 324 968,71 -12 217 723,14
EAM SK Aktívne portfólio 4,0275 1 012 731,25 1 563 197,31 1 012 731,25 1 563 197,31 550 466,06 2 071 365,21 4 447 223,18 10 163 997,13 10 839 787,66 1 564 592,86
ERSTE BOND DANUBIA 3,0031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622 722,16 -3 404 822,56 -3 443 269,63 -3 443 269,63 -3 525 805,18
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 16,4544 527,28 2 197,00 527,28 2 197,00 1 669,72 1 235,68 -34 978,66 -185 791,91 -189 796,33 -279 448,08
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,4199 829,93 9 300,93 829,93 9 300,93 8 471,00 -1 285,00 88 547,58 433 496,50 294 006,07 894 805,30
EAM SK Fond budúcnosti 15,1464 384 557,66 935 841,26 384 557,66 935 841,26 551 283,60 825 322,96 3 346 047,00 9 870 753,76 11 127 495,58 16 482 563,23
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3167 0,00 22 635,74 0,00 22 635,74 22 635,74 103 316,55 -1 916 678,19 -1 671 997,63 -1 627 629,65 -1 352 531,44
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2749 0,00 10 266,35 0,00 10 266,35 10 266,35 10 266,33 -1 567 115,60 -3 234 572,09 -3 226 441,50 -3 214 286,07
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2564 0,00 4 668,91 0,00 4 668,91 4 668,91 -7 534 438,94 -8 093 839,80 -8 089 978,30 -8 089 978,30 -8 087 471,92
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7760 0,00 1 951 909,00 0,00 0,00 1 951 909,00 2 348 890,91 26 373 879,05 33 964 845,12 33 938 184,73 74 582 810,04
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0654 8 448,46 0,00 8 448,46 0,00 -8 448,46 -25 298,05 -891 050,69 -2 195 623,83 -2 204 427,85 -2 222 864,42
ERSTE BOND DOLLAR 5,0098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 547,23 -77 306,75 -149 342,76 -139 818,75 -88 029,64
ERSTE STOCK GLOBAL 15,8949 820,24 0,00 820,24 0,00 -820,24 2 143 180,77 6 084 047,00 8 659 060,56 8 064 436,59 5 440 627,29
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,9108 0,00 1 050,14 0,00 1 050,14 1 050,14 1 996,60 -32 978,74 54 277,82 139 240,15 176 435,04
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,3898 0,00 2 221,98 0,00 2 221,98 2 221,98 4 716,80 17 040,45 276 219,55 279 694,59 576 989,74
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,1670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 530,96 -1 530,96 3 922,36 24 797,34 77 771,64
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,6885 2 756 944,66 6 417 704,77 2 756 944,66 6 417 704,77 3 660 760,11 8 533 363,82 36 041 467,94 77 117 250,77 84 848 111,04 123 703 853,18
EAM SK Svetové akcie 9,3682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 999,97 4 699 999,94 7 785 102,07 7 785 102,07 13 192 102,02
EAM SK Privátny P11 2,1737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 418,39 -251 547,92 -287 535,68 -289 107,45 -331 580,48
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,0864 8 714,16 0,00 8 714,16 0,00 -8 714,16 -63 824,77 -621 074,19 -747 817,60 -758 127,75 -731 055,35
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1102 0,00 17 835,04 0,00 17 835,04 17 835,04 -8 672 298,91 -10 309 993,39 -20 989 973,65 -22 154 879,99 -22 956 928,69
ERSTE RESERVE EURO 0,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 472 460,16 -20 261 125,85 -35 776 786,99 -35 776 786,99 -30 422 824,33
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,1191 405 245,52 0,00 7 661,52 0,00 -405 245,52 -20 438,26 374 867,40 88 595,15 80 754,57 27 669,80
ERSTE MORTAGE 4,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 276,21 -813 602,12 -959 810,40 -964 465,62 -975 153,75
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,7864 7 012,71 0,00 7 012,71 0,00 -7 012,71 -18 089,01 -534 585,03 -622 403,23 -630 168,60 -665 855,32
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8985 4 208 965,46 0,00 0,00 0,00 -4 208 965,46 -4 208 965,46 -4 187 506,94 1 511 966,79 1 612 927,81 2 042 395,66
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3701 1 240 722,20 50 564,12 1 240 722,20 50 564,12 -1 190 158,08 -4 655 033,67 -13 132 247,29 -33 734 629,44 -36 062 015,25 -69 153 016,82
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8949 9 130 650,00 73 117,72 209 761,25 73 117,72 -9 057 532,28 -8 850 775,53 -8 599 223,74 -9 048 721,72 -9 525 870,09 -14 685 051,95
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,5286 734 694,69 0,00 734 694,69 0,00 -734 694,69 -2 911 733,48 -7 474 847,63 -18 278 274,50 -19 325 875,88 -28 972 807,55
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2605 0,00 11 923,20 0,00 11 923,20 11 923,20 -7 303 503,11 -6 390 434,19 1 783 291,34 1 783 291,34 11 760 569,71
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,56 -561,32 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,1626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 632,83 -112 850,85 -112 850,85 -84 502,26
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,3545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,1931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,3024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 19,2518 10 012,46 0,00 10 012,46 0,00 -10 012,46 -25 627,32 -53 426,47 -532 031,56 -597 456,32 -986 524,33
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,0809 0,00 879,36 0,00 879,36 879,36 -2 839,05 -3 203,53 -37 740,97 -38 866,05 9 467,98
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7894 400 201,00 0,00 0,00 0,00 -400 201,00 -799 714,00 -1 199 227,00 -2 502 349,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 16,5551 584,20 438,15 584,20 438,15 -146,05 -1 931,21 29 360,96 35 879,82 36 346,44 5 102,77
ERSTE BEST OF WORLD 16,7914 0,00 3 640,65 0,00 3 640,65 3 640,65 3 158,23 91 088,74 843 238,91 840 372,48 975 375,66
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 283,50 21 159,05 21 159,05 45 801,07
ERSTE FAIR INVEST 14,5783 109,84 0,00 109,84 0,00 -109,84 -1,09 -2 024,94 -1 627,02 -1 073,97 -7 005,48
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,2007 6 430,91 1 016,76 6 430,91 1 016,76 -5 414,15 -4 821,04 -6 022,21 667 284,56 689 535,24 745 415,32
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,8512 0,00 7 331,80 0,00 7 331,80 7 331,80 -28 865,77 -23 790,14 -29 177,14 -44 954,62 -71 667,28
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,5288 16 889,11 35 082,79 16 889,11 35 082,79 18 193,68 -1 188,67 104 914,88 341 495,75 373 013,65 1 314 909,60
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1435 87 207,87 1 206 898,04 87 207,87 1 206 898,04 1 119 690,17 3 753 217,78 9 072 585,24 12 617 544,76 14 065 962,85 18 822 975,65
ERSTE STOCK TECHNO 23,7334 15 926,24 11 760,87 15 926,24 11 760,87 -4 165,37 80 094,93 9 115,02 897 336,77 1 065 126,36 2 047 064,72
ERSTE STOCK BIOTEC 21,0226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 998,50 25 922,66 27 400,49 27 943,69 34 000,40
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,2558 85 201,36 326 844,38 85 201,36 326 844,38 241 643,02 684 052,86 2 124 886,10 6 913 535,03 7 858 494,82 14 909 985,05
EAM SK Fond reálnych aktív 7,2107 47 344,16 711 889,48 47 344,16 711 889,48 664 545,32 2 786 660,35 7 651 429,05 23 249 675,63 24 933 206,39 32 165 715,46
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7983 86 921,95 86 758,33 86 921,95 86 758,33 -163,62 -171 095,35 -418 373,25 -7 494 030,09 -7 806 124,67 -12 867 536,62
ERSTE BOND COMBIRENT 4,6577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,70 15 948,81 16 583,61 29 719,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,6969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,5522 234 425,00 0,00 0,00 0,00 -234 425,00 -234 425,00 -234 425,00 -1 204 816,50 -1 204 816,50 -1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -382 532,00 -3 527 295,52 4 545 053,17 4 545 053,17 3 457 087,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,0936 3 964,10 0,00 3 964,10 0,00 -3 964,10 -4 076,96 -305 605,66 -419 214,22 -416 701,70 -688 033,52
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -369 288,00 -442 379,50 4 470 015,80 4 470 015,80 -300 102,30
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 9 945,00 19 905,00 9 945,00 19 905,00 9 960,00 913 717,77 4 131 265,38 4 980 958,04 4 980 958,04 4 980 958,04
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 9 778,00 44 176,50 9 778,00 44 176,50 34 398,50 506 916,89 2 018 220,77 2 725 966,03 2 725 966,03 2 725 966,03
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF