Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,2074 919 203,18 1 259 538,82 919 203,18 1 259 538,82 340 335,64 4 352 979,74 23 262 546,08 51 162 148,52 4 625 073,13 116 204 273,13
EAM SK Euro Plus Fond 0,2445 1 006 521,76 876 701,99 406 128,68 876 701,99 -129 819,77 678 040,28 1 941 700,60 11 424 531,34 579 309,50 40 052 254,42
EAM SK Aktívne portfólio 3,0145 801 946,97 1 297 613,72 801 946,97 1 297 613,72 495 666,75 2 323 282,46 -238 693,82 -5 688 809,52 2 313 056,43 -24 612 653,52
ERSTE BOND DANUBIA 2,9801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 481,12 -31 283,03 -85 016,67 -2 481,12 -251 579,54
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,0332 3 296,16 3 296,89 3 296,16 3 296,89 0,73 -4 468,81 -43 189,86 -92 295,12 -4 468,81 -74 147,94
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 12,5822 31 203,89 112 058,81 31 203,89 112 058,81 80 854,92 -64 849,27 236 754,22 496 038,69 -58 502,50 494 615,92
EAM SK Fond budúcnosti 11,3959 447 476,82 616 450,16 447 476,82 616 450,16 168 973,34 1 952 124,25 4 569 969,01 6 987 036,41 1 978 675,16 10 490 561,41
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 631,02 135 052,32 299 304,86 79 631,02 -1 889 894,64
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2256 0,00 246,64 0,00 246,64 246,64 3 080,26 14 408,28 20 779,29 8 623,86 4 296 495,29
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,1863 0,00 2 374,40 0,00 2 374,40 2 374,40 2 374,40 4 587,28 4 880,78 2 374,40 5 168,13
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,5306 34 894,20 0,00 34 894,20 0,00 -34 894,20 -61 359,77 -102 218,77 40 598 030,22 -61 359,77 40 436 460,68
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7789 1 111 579,74 0,00 3 615,84 0,00 -1 111 579,74 -1 120 383,76 -1 130 594,41 -1 128 114,27 -1 120 383,76 -1 085 781,38
ERSTE BOND DOLLAR 5,1585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 164,86 63 077,39 61 953,97 10 164,86 99 484,11
ERSTE STOCK GLOBAL 10,8944 12 617,12 450,69 12 617,12 450,69 -12 166,43 -606 790,40 -650 262,64 -3 228 969,88 -606 790,40 -5 756 002,22
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,7229 0,00 158,86 0,00 158,86 158,86 95 175,59 81 623,63 132 370,48 95 175,59 160 993,72
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,9617 18 667,47 0,00 18 667,47 0,00 -18 667,47 -17 369,11 171 841,23 287 481,84 -14 325,23 -122 861,98
ERSTE STOCK EM GLOBAL 13,8045 4 095,68 0,00 4 095,68 0,00 -4 095,68 25 893,42 90 270,07 78 867,72 25 893,42 82 608,64
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,0774 2 711 815,20 3 850 354,47 2 711 815,20 3 850 354,47 1 138 539,27 11 636 362,46 29 516 525,45 47 169 445,78 12 077 228,82 84 358 038,89
EAM SK Svetové akcie 7,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 199 999,99 5 406 999,95 0,00 9 221 999,88
EAM SK Privátny P11 1,6876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 2,6340 195 834,48 2 824,59 195 834,48 2 824,59 -193 009,89 -464 235,15 -1 264 637,76 -3 017 388,38 -470 006,87 -9 501 818,17
EAM SK ESG MIX Balans 3,1660 28 498,48 2 929,59 28 498,48 2 929,59 -25 568,89 -77 193,99 -199 412,87 -490 790,15 -76 774,06 -1 404 361,09
EAM SK ESG MIX Aktív 4,0341 152 812,46 7 524,66 152 812,46 7 524,66 -145 287,80 -393 195,80 -994 568,90 -1 975 596,38 -400 046,69 -4 428 852,02
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9303 5 850,00 0,00 5 850,00 0,00 -5 850,00 -7 421,77 -56 416,65 -49 894,80 -7 421,77 -48 174,99
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,9787 11 022,48 0,00 11 022,48 0,00 -11 022,48 -21 332,63 -1 867,49 15 024,15 -21 332,63 -3 825,01
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,5423 0,00 4 366,00 0,00 0,00 4 366,00 -1 161 379,10 -619 044,60 -1 944 391,21 -1 160 540,34 11 363 837,42
ERSTE RESERVE EURO 0,1136 5 324 500,00 0,00 0,00 0,00 -5 324 500,00 -5 324 500,00 -263 724,19 29 462,66 -5 324 500,00 34 740 471,37
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 4,9378 7 790,58 0,00 7 790,58 0,00 -7 790,58 -15 631,16 -24 891,02 -58 326,51 -15 631,16 -1 723 183,21
EAM SK Erste Private Banking Conservative 2,9907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 800,80 -714 093,94 0,00 -1 095 946,23
ERSTE MORTAGE 5,3036 13 699,50 0,00 13 699,50 0,00 -13 699,50 -18 354,72 -1 945,56 -21 822,25 -18 354,72 -84 275,89
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3959 3 368,12 0,00 3 368,12 0,00 -3 368,12 -11 133,49 -21 093,22 -37 017,04 -11 133,49 -17 187 456,66
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,2611 0,00 306 671,60 0,00 0,00 306 671,60 834 644,62 1 095 041,62 1 264 112,47 834 644,62 1 619 530,15
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 2,8488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97
EAM SK Global Renta 2,6910 1 439 303,85 94 354,84 1 439 303,85 94 354,84 -1 344 949,01 -5 584 246,41 -18 156 228,38 -36 497 140,58 -5 665 681,87 -71 677 256,85
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9326 154 444,00 178 749,61 154 444,00 28 750,11 24 305,61 -326 071,46 -2 428 073,66 -5 004 092,22 -391 884,78 -10 424 214,28
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,1262 711 790,40 939,52 711 790,40 939,52 -710 850,88 -2 202 833,69 -6 361 442,17 -11 373 449,16 -2 292 050,97 -19 527 407,78
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3089 0,00 5 189 586,96 0,00 1 956,96 5 189 586,96 5 189 586,96 14 167 408,65 15 167 585,51 5 189 586,96 22 759 924,65
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,76 5 372,70 0,00 5 936,29
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 969,17 27 966,24 0,00 29 100,90
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,12 -100,82 0,00 0,96
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,6913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,7011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 15,1205 6 318,50 879,69 6 318,50 879,69 -5 438,81 -101 332,58 -173 941,61 -484 796,82 -101 332,58 -786 956,27
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,6650 13 706,09 914,55 13 706,09 914,55 -12 791,54 -24 384,45 21 013,62 21 564,70 -24 193,63 17 207,76
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 095 444,78 -1 095 178,78 -1 995 121,35 -1 095 444,78 3 246 522,65
ERSTE FUTURE INVEST 11,2127 0,00 624,52 0,00 624,52 624,52 2,01 -9 081,98 -37 211,07 465,30 -17 332,89
ERSTE BEST OF WORLD 9,4620 0,00 50 035,20 0,00 50 035,20 50 035,20 44 124,01 115 864,15 134 676,35 47 168,77 305 696,24
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,7759 0,00 1 064,25 0,00 1 064,25 1 064,25 4 017,75 10 639,87 28 659,77 4 017,75 14 266,42
ERSTE FAIR INVEST 9,2854 0,00 565,00 0,00 565,00 565,00 -576,70 -10 208,72 -5 044,00 -23,65 -39 772,12
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,9175 0,00 75 053,94 0,00 75 053,94 75 053,94 109 884,02 115 796,23 171 962,94 117 526,04 207 851,98
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,0215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 704,81 -27 781,61 -53 417,47 -26 704,81 -27 610,86
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,7433 15 807,46 50 535,46 15 807,46 50 535,46 34 728,00 107 254,93 458 086,81 963 417,61 111 685,20 2 055 493,63
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,2305 113 338,36 188 473,67 113 338,36 188 473,67 75 135,31 1 488 387,83 3 265 462,64 5 771 608,02 1 612 535,28 22 445 817,98
ERSTE STOCK TECHNO 17,7609 0,00 43 386,56 0,00 43 386,56 43 386,56 174 779,05 475 125,75 1 067 337,68 178 925,63 1 540 270,72
ERSTE STOCK BIOTEC 17,7222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,20 2 220,38 6 599,91 543,20 2 634,32
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,7588 29 465,62 225 102,46 29 465,62 225 102,46 195 636,84 1 348 141,46 4 543 008,90 8 051 515,35 1 438 785,03 12 627 724,96
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4252 31 831,43 1 122 623,29 31 831,43 1 122 623,29 1 090 791,86 3 980 999,23 7 162 852,68 10 829 722,48 4 030 238,97 15 333 069,77
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 2,4838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 4,1669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,40 -2 913,73 10 150,01 794,40 14 122,39
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -523 716,00 -523 716,00 0,00 -845 916,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 13 730,48 0,00 0,00 13 730,48 13 730,48 -1 074 235,52 -1 074 235,52 13 730,48 -1 074 235,52
ERSTE STOCK REAL ESTATE 6 218,15 2 791,25 6 218,15 2 791,25 -3 426,90 -5 532,15 -127 068,44 -249 915,77 -2 832,73 -202 703,83
T 1851 1 198 365,00 0,00 0,00 0,00 -1 198 365,00 -1 198 365,00 -3 959 536,30 -5 968 483,10 -1 198 365,00 -5 968 483,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF