EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,5879 |
281 771,04 |
2 361 608,52 |
281 771,04 |
2 361 608,52 |
2 079 837,48 |
7 189 475,62 |
34 076 441,56 |
66 470 309,29 |
72 141 857,11 |
105 080 778,23 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,5022 |
151 838,90 |
1 449 135,05 |
151 838,90 |
1 449 135,05 |
1 297 296,15 |
4 155 185,53 |
13 538 031,58 |
29 071 491,88 |
32 719 932,04 |
54 095 540,25 |
EAM SK Aktívne portfólio |
3,8288 |
932 606,48 |
938 884,05 |
932 606,48 |
938 884,05 |
6 277,57 |
-1 697 074,73 |
-6 343 827,19 |
-19 869 770,71 |
-22 439 033,73 |
-38 318 897,62 |
ERSTE BOND DANUBIA |
4,7986 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-109 827,77 |
-147 792,23 |
-103 953,26 |
40 970,06 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
11,0390 |
0,00 |
718,26 |
0,00 |
718,26 |
718,26 |
-4 728,87 |
-3 061,57 |
23 610,98 |
9 432,51 |
6 519,97 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
14,1570 |
5 936,29 |
29 050,28 |
5 936,29 |
29 050,28 |
23 113,99 |
150 999,89 |
91 541,57 |
-9 315,38 |
9 604,52 |
26 799,22 |
EAM SK Fond budúcnosti |
9,9692 |
424 428,68 |
909 631,14 |
424 428,68 |
909 631,14 |
485 202,46 |
863 199,24 |
2 130 181,61 |
2 726 597,04 |
2 925 470,23 |
8 231 453,16 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,3504 |
5 388,95 |
0,00 |
5 388,95 |
0,00 |
-5 388,95 |
36 898,65 |
-2 078 629,65 |
-2 245 050,06 |
-2 228 865,74 |
-2 043 450,12 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,2665 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 275 716,00 |
4 275 716,00 |
4 275 716,00 |
4 275 716,00 |
4 275 716,00 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,3486 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145,03 |
145,03 |
287,35 |
429,06 |
429,06 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
3,4601 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188,11 |
-22 318,78 |
-146 804,86 |
-146 804,86 |
-233 412,65 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
7,2095 |
488,00 |
0,00 |
488,00 |
0,00 |
-488,00 |
-488,00 |
938 679,93 |
47 330,15 |
-4 111 767,78 |
-4 657 124,17 |
ERSTE BOND DOLLAR |
5,9521 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,50 |
25 290,09 |
37 531,02 |
62 619,40 |
-7 771 987,97 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
11,3031 |
4 577,00 |
832,36 |
4 577,00 |
832,36 |
-3 744,64 |
-801 504,08 |
-2 429 884,07 |
-2 583 599,67 |
-3 657 494,84 |
-8 520 167,27 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
12,7119 |
0,00 |
2 884,62 |
0,00 |
2 884,62 |
2 884,62 |
4 914,01 |
6 349,24 |
32 934,05 |
35 850,28 |
31 314,51 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
24,1363 |
2 463,65 |
0,00 |
2 463,65 |
0,00 |
-2 463,65 |
431,27 |
15 344,52 |
-405 054,33 |
-404 717,06 |
-577 377,26 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
12,6428 |
3 757,65 |
0,00 |
3 757,65 |
0,00 |
-3 757,65 |
-13 878,45 |
-16 954,16 |
3 740,92 |
3 504,35 |
-27 156,10 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
12,7940 |
3 065 494,38 |
6 631 754,72 |
3 065 494,38 |
6 631 754,72 |
3 566 260,34 |
5 208 316,99 |
23 791 772,19 |
34 406 521,85 |
35 179 557,20 |
76 720 595,90 |
EAM SK Svetové akcie |
8,6246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
799 999,98 |
2 999 999,94 |
3 814 999,93 |
3 814 999,93 |
10 124 999,89 |
EAM SK Privátny P11 |
2,2183 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ESG MIX Klasik |
3,7170 |
79 816,67 |
6 998,15 |
79 816,67 |
6 998,15 |
-72 818,52 |
-627 016,70 |
-2 541 766,94 |
-7 010 761,92 |
-8 149 567,16 |
-11 825 547,08 |
EAM SK ESG MIX Balans |
4,2600 |
58 729,03 |
5 844,37 |
58 729,03 |
5 844,37 |
-52 884,66 |
-141 508,85 |
-548 362,73 |
-944 385,20 |
-1 238 206,28 |
-1 718 290,61 |
EAM SK ESG MIX Aktív |
5,0919 |
97 345,61 |
18 937,43 |
97 345,61 |
18 937,43 |
-78 408,18 |
-354 639,62 |
-1 172 212,83 |
-2 635 734,63 |
-2 894 523,84 |
-4 390 399,37 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
4,5323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 278,68 |
1 719,81 |
6 718,53 |
-35 228 565,43 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
6,3027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 053,61 |
-9 564,78 |
-9 564,78 |
-45 016 479,47 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
2,6994 |
0,00 |
5 972,57 |
0,00 |
5 972,57 |
5 972,57 |
5 972,57 |
15 511 160,07 |
13 271 037,46 |
12 573 218,31 |
48 762 608,65 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,1284 |
900 463,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-900 463,45 |
-900 463,45 |
34 711 008,71 |
34 711 008,71 |
34 711 008,71 |
34 711 008,71 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL |
5,6695 |
424,50 |
0,00 |
424,50 |
0,00 |
-424,50 |
22 580,90 |
-2 108 393,06 |
-1 654 467,28 |
-1 654 467,28 |
-3 439 259,10 |
EAM SK Erste Private Banking Conservative |
3,4617 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 308,96 |
-864 744,82 |
-864 744,82 |
-1 043 957,36 |
ERSTE MORTAGE |
6,8901 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
545,04 |
-55 233,04 |
-55 233,04 |
-80 988,07 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
3,1049 |
2 456,44 |
0,00 |
2 456,44 |
0,00 |
-2 456,44 |
-2 456,44 |
-17 069 678,39 |
-17 140 636,45 |
-17 775 100,45 |
-17 809 607,56 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,4332 |
0,00 |
270,48 |
0,00 |
270,48 |
270,48 |
3,02 |
250 420,24 |
405 487,77 |
440 790,75 |
710 386,39 |
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG |
3,6395 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 398 771,47 |
-9 939 791,97 |
-9 939 791,97 |
-11 328 321,07 |
EAM SK Global Renta |
3,5719 |
885 509,30 |
67 653,04 |
885 509,30 |
67 653,04 |
-817 856,26 |
-3 849 808,78 |
-14 878 624,58 |
-36 522 785,32 |
-39 998 364,05 |
-63 019 494,79 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,4945 |
164 988,11 |
184 532,65 |
164 988,11 |
34 533,19 |
19 544,54 |
-469 369,29 |
-1 999 100,76 |
-4 806 241,27 |
-8 460 902,01 |
-20 750 798,76 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
6,6904 |
330 407,12 |
1 685,58 |
330 407,12 |
1 685,58 |
-328 721,54 |
-1 156 017,45 |
-4 045 463,60 |
-8 195 526,38 |
-9 021 473,83 |
-16 623 537,47 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,3745 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119,78 |
7 593 177,19 |
7 593 059,32 |
7 593 059,32 |
7 593 059,32 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
5,5532 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
6,2830 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752,31 |
752,31 |
12 971,86 |
12 971,86 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
3,3004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 740,94 |
-4 740,94 |
-451,84 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC |
4,9001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS |
6,4091 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 947,70 |
ERSTE BEST OF AMERICA |
9,0864 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-47 732,31 |
-10 391,64 |
169 709,60 |
170 294,91 |
153 580,84 |
ERSTE BEST OF EUROPE |
9,2342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
464,30 |
-18 087,78 |
19 146,87 |
19 359,05 |
21 349,17 |
ERSTE GREEN INVEST |
19,3154 |
4 330,56 |
2 874,54 |
4 330,56 |
2 874,54 |
-1 456,02 |
-38 451,34 |
-168 552,81 |
-316 439,17 |
-359 677,04 |
-398 336,01 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
25,7658 |
0,00 |
2 350,98 |
0,00 |
2 350,98 |
2 350,98 |
-340,27 |
-1 436,70 |
11 390,94 |
13 341,84 |
30 344,99 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
3,2596 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 241 644,00 |
5 241 644,00 |
5 241 644,00 |
5 241 644,00 |
5 241 522,96 |
ERSTE FUTURE INVEST |
10,7829 |
0,00 |
14 905,58 |
0,00 |
14 905,58 |
14 905,58 |
15 786,98 |
13 853,67 |
14 745,08 |
12 683,98 |
-11 161,40 |
ERSTE BEST OF WORLD |
8,0195 |
0,00 |
20 447,65 |
0,00 |
20 447,65 |
20 447,65 |
2 329,20 |
17 323,19 |
120 028,76 |
120 237,60 |
134 700,86 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,5543 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 279,58 |
-14 392,55 |
-14 393,35 |
-14 283,83 |
-14 070,82 |
ERSTE FAIR INVEST |
9,6973 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 856,09 |
-33 816,96 |
-33 816,96 |
-84 022,16 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
10,6197 |
0,00 |
28,61 |
0,00 |
28,61 |
28,61 |
-19 728,34 |
21 304,14 |
19 443,93 |
39 540,03 |
72 304,21 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
10,9022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-261,68 |
6 659,74 |
6 659,74 |
2 904,73 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
6,4032 |
16 482,18 |
46 245,53 |
16 482,18 |
46 245,53 |
29 763,35 |
84 873,95 |
484 313,27 |
1 062 587,06 |
1 157 330,10 |
1 612 767,05 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
1,1970 |
747 498,45 |
586 384,47 |
747 498,45 |
586 384,47 |
-161 113,98 |
1 181 096,19 |
6 335 269,06 |
19 589 952,68 |
24 380 825,13 |
57 794 494,74 |
ERSTE STOCK TECHNO |
19,8715 |
12 603,51 |
1 765,64 |
12 603,51 |
1 765,64 |
-10 837,87 |
292 477,36 |
374 123,99 |
491 749,56 |
532 780,63 |
1 167 289,85 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
15,6770 |
5 008,50 |
0,00 |
5 008,50 |
0,00 |
-5 008,50 |
-4 471,81 |
-3 965,59 |
-3 965,59 |
-3 965,59 |
-3 965,59 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
8,3116 |
27 807,48 |
257 962,23 |
27 807,48 |
257 962,23 |
230 154,75 |
756 996,75 |
2 552 796,58 |
4 429 910,79 |
4 793 543,73 |
7 756 609,68 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
5,7345 |
20 893,56 |
248 275,11 |
20 893,56 |
248 275,11 |
227 381,55 |
767 537,81 |
3 120 803,94 |
4 186 335,89 |
4 415 175,34 |
5 938 798,31 |
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí |
3,3962 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
5,3692 |
0,00 |
157,55 |
0,00 |
157,55 |
157,55 |
-307,30 |
-307,30 |
192,38 |
192,38 |
1 451,66 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-322 200,00 |
-322 200,00 |
-322 200,00 |
-322 200,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-893,26 |
-893,26 |
70 056,22 |
61 874,62 |
42 768,87 |