Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4530 1 132 330,12 1 364 341,13 1 132 330,12 1 364 341,13 232 011,01 -1 859 599,55 -1 114 303,57 7 793 680,17 -2 985 966,04 10 528 469,66
EAM SK Euro Plus Fond 0,1473 1 340 158,89 261 124,57 1 340 158,89 261 124,57 -1 079 034,32 -3 755 567,39 -7 316 486,50 -25 101 673,05 -6 747 051,94 -54 635 269,25
EAM SK Aktívne portfólio 4,4980 748 091,25 3 967 905,28 748 091,25 3 967 905,28 3 219 814,03 8 014 614,67 17 495 543,23 29 621 894,97 12 461 501,99 38 894 570,72
ERSTE BOND DANUBIA 2,6015 23 153,52 0,00 23 153,52 0,00 -23 153,52 -23 005,72 -37 513,72 -115 536,72 -23 005,72 -3 537 615,30
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5913 0,00 19 544,38 0,00 19 544,38 19 544,38 24 206,26 4 634,30 -70 560,15 56 491,17 -264 062,18
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,2594 0,00 6 329,17 0,00 6 329,17 6 329,17 62 179,71 -1 541,05 -91 597,88 97 423,99 31 850,51
EAM SK Fond budúcnosti 13,4590 404 833,95 1 329 449,74 404 833,95 1 329 449,74 924 615,79 2 071 908,85 5 169 236,90 9 174 817,48 3 949 073,05 17 693 832,30
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3136 0,00 9 979,70 0,00 9 979,70 9 979,70 32 201,32 346 457,16 730 606,22 24 859,54 -975 871,71
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -379,86 4 793,00 -12 690,43 -379,53 -10 655 615,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -11 062,29 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2617 300 583,80 0,00 0,00 0,00 -300 583,80 -851 513,96 -93 120,86 -2 240 231,13 -653 954,97 34 056 696,28
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,2787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 197,19 -332 836,58 -50 025,80 -1 118 523,05
ERSTE BOND DOLLAR 4,1934 3 875,98 0,00 3 875,98 0,00 -3 875,98 19 667,51 100 101,21 166 159,19 19 908,88 -3 602,15
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7116 0,00 210,11 0,00 210,11 210,11 10 171,74 737 427,81 2 552 871,33 242 321,77 11 443 458,79
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,9501 21 123,04 0,00 21 123,04 0,00 -21 123,04 -21 123,04 -61 007,42 -53 512,17 -62 682,67 -36 784,16
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,8706 46 349,28 0,00 46 349,28 0,00 -46 349,28 -53 584,00 -114 531,63 -181 630,32 -98 395,84 -1 995,34
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,0565 0,00 7 971,48 0,00 7 971,48 7 971,48 48 952,24 45 771,10 -7 582,70 46 391,70 12 549,04
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,0314 3 042 040,42 6 333 901,69 3 042 040,42 6 333 901,69 3 291 861,27 4 757 682,21 17 048 064,41 38 285 369,83 8 986 564,93 109 811 439,63
EAM SK Svetové akcie 8,9950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -718 862,40 -1 435 162,54 -2 503 726,01 6 149 939,52
EAM SK Privátny P11 2,3179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 433,29 -36 671,16 231,85 -338 724,31
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,3734 10 269,54 0,00 10 269,54 0,00 -10 269,54 -21 163,50 -11 157,92 -44 258,38 -21 163,50 -788 615,61
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9193 0,00 2 448,96 0,00 2 448,96 2 448,96 -748 756,54 486 360,63 11 704 708,45 168 425,99 -10 016 958,17
ERSTE RESERVE EURO 0,0663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,7039 180 614,00 0,00 0,00 0,00 -180 614,00 -180 614,00 2 512 038,77 2 729 616,04 -179 715,10 3 534 032,11
ERSTE MORTGAGE 3,9623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -978 789,81
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -690 278,95
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -262 136,63
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4026 1 009 964,12 152 270,05 1 009 964,12 152 270,05 -857 694,07 -4 229 257,03 -10 978 304,84 -25 167 843,47 -6 427 911,30 -53 793 276,39
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7679 386 860,20 403 100,31 386 860,20 133 100,51 16 240,11 172 490,76 3 044 783,07 10 076 514,18 2 030 189,25 1 378 151,87
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4489 1 278 110,67 989,92 1 278 110,67 989,92 -1 277 120,75 -4 017 643,33 -8 364 564,64 -17 728 022,50 -5 825 272,45 -33 863 402,79
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499 677,55 6 671 996,83 0,00 3 285 512,43
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 363,49 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 24 154,31 86 311,68 -5 665,25 -21 834,73
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,0951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,3695 21 029,29 9 834,90 21 029,29 9 834,90 -11 194,39 -213 868,75 -453 634,59 -1 152 964,32 -377 886,11 -1 532 644,44
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 23,9817 0,00 229,05 0,00 229,05 229,05 -3 005,95 -40 236,64 40 741,75 -4 716,63 25 828,98
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 3 995 316,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,6281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,12 -80 159,04 -82 928,64 8 850,73 -67 645,67
ERSTE BEST OF WORLD 16,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 530,83 106 597,04 169 145,94 71 764,41 882 983,83
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,7371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 2 534,72 0,00 35 301,02
ERSTE FAIR INVEST 13,8347 0,00 364,66 0,00 364,66 364,66 6 599,03 3 897,41 -21 614,87 6 574,73 -15 861,13
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,9012 0,00 10 098,44 0,00 10 098,44 10 098,44 25 173,57 52 873,28 53 758,18 41 277,79 574 705,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,0286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 446,33 -23 014,04 -18 104,65 -20 568,39 -47 608,36
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4489 11 766,43 48 310,61 11 766,43 48 310,61 36 544,18 44 829,21 129 814,52 372 230,05 105 070,42 581 367,36
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7678 217 261,61 3 441 839,70 217 261,61 3 441 839,70 3 224 578,09 9 117 193,04 24 643 824,53 41 331 484,70 16 051 792,34 57 705 938,66
ERSTE STOCK TECHNO 25,9736 34 750,70 79 879,06 34 750,70 79 879,06 45 128,36 284 864,90 693 235,87 666 167,65 383 509,84 1 262 665,38
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1874 0,00 15 525,14 0,00 15 525,14 15 525,14 47 458,06 77 269,71 74 405,01 61 568,72 101 244,29
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,3712 187 071,47 685 057,56 187 071,47 685 057,56 497 986,09 1 404 058,90 3 848 188,88 6 914 387,05 2 583 135,24 12 792 515,94
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8286 88 099,70 2 618 636,06 88 099,70 2 618 636,06 2 530 536,36 8 171 989,18 17 558 566,71 29 394 959,39 11 881 314,15 49 047 031,26
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3594 215 231,52 42 104,16 215 231,52 42 104,16 -173 127,36 -797 767,42 -1 268 683,85 -2 070 926,02 -1 071 103,06 -4 329 389,29
ERSTE BOND COMBIRENT 3,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -437 946,34 -490 855,46 20 412 232,12 -454 316,12 20 427 631,82
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,1823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -6 050 769,70 -300 974,00 -1 980 929,13
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,8717 0,00 479,91 0,00 479,91 479,91 -16 142,59 -285 784,55 -434 065,11 -40 190,15 -841 566,84
T 1851 4,0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 912,00 -6 897 020,40 401 097,00 -62 930,70
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 273,58 831 417,24 4 470 672,68 25 273,58 11 167 507,06
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 23 092,48 0,00 23 092,48 23 092,48 275 621,19 597 683,21 3 419 871,45 204 984,07 7 318 132,55
ERSTE SECURITY INVEST 127,07 120 776,77 127,07 120 776,77 120 649,70 517 150,46 1 208 664,81 2 451 915,10 944 337,02 2 451 915,10
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 653 032,80 0,00 0,00 653 032,80 1 315 734,30 3 929 601,70 4 476 168,70 2 680 766,50 4 476 168,70
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 103,30 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF