Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5796 515 990,58 1 269 098,23 515 990,58 1 269 098,23 753 107,65 2 620 675,93 8 400 248,20 28 541 913,40 15 833 553,34 87 842 288,90
EAM SK Euro Plus Fond 0,2217 12 394 132,44 432 712,72 389 642,45 432 712,72 -11 961 419,72 -18 256 547,68 -15 616 788,05 -12 739 375,73 -14 904 952,81 6 476 037,42
EAM SK Aktívne portfólio 4,0714 924 102,61 1 275 783,98 924 102,61 1 275 783,98 351 681,37 747 556,97 2 793 430,57 6 493 768,45 7 457 185,10 -5 614 971,45
ERSTE BOND DANUBIA 3,0896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 594,26 -21 850,28 -85 098,38 -43 041,33 -221 552,03
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,8351 12 631,87 0,00 12 631,87 0,00 -12 631,87 -17 923,29 -129 911,67 -207 400,34 -176 249,37 -295 128,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,2254 1 595,26 51 648,66 1 595,26 51 648,66 50 053,40 59 018,12 174 064,85 353 485,13 266 659,98 1 043 824,52
EAM SK Fond budúcnosti 15,3258 257 229,79 725 203,54 257 229,79 725 203,54 467 973,75 1 717 994,28 5 534 116,45 11 713 393,81 10 045 163,22 16 947 860,98
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 828 192,63 -1 640 807,06 -1 503 686,53 -1 534 079,80 -3 344 518,93
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2637 604 267,76 0,00 3 984,96 0,00 -604 267,76 -603 894,54 -2 275 182,97 -2 257 684,64 -2 263 469,06 2 024 402,37
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2553 600 617,80 2 396,32 0,00 2 396,32 -598 221,48 -595 829,16 -586 860,36 -580 785,98 -582 998,86 -580 347,45
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7827 15 032,15 4 261 311,20 15 032,15 0,00 4 246 279,05 25 426 894,83 33 338 651,32 32 948 306,38 32 981 575,94 73 626 389,36
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0625 7 056,70 0,00 7 056,70 0,00 -7 056,70 -154 797,17 -283 327,18 -1 533 950,25 -1 525 635,23 -141 707,30
ERSTE BOND DOLLAR 5,2063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 345,17 -52 710,66 -62 391,76 13 583,70
ERSTE STOCK GLOBAL 16,3543 3 977,52 2 027,00 3 977,52 2 027,00 -1 950,52 2 338 198,59 4 932 316,85 4 323 372,22 4 318 764,69 -10 390,57
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,3040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 288,37 159 745,79 172 218,89 215 198,55
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,5914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 963,15 149 500,49 451 009,96 253 690,99 563 314,14
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,9009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 626,33 90 704,95 26 328,30 78 214,20
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,6981 2 231 275,44 5 719 449,73 2 231 275,44 5 719 449,73 3 488 174,29 13 903 273,39 43 676 489,63 77 748 776,26 67 020 107,80 119 319 081,94
EAM SK Svetové akcie 9,5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499 999,99 3 385 102,13 6 585 102,11 4 585 102,12 11 792 102,03
EAM SK Privátny P11 2,1697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 217,04 -62 009,46 -104 415,69 -66 776,57 -102 524,16
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,1747 9 270,24 0,00 9 270,24 0,00 -9 270,24 -183 541,47 -269 556,11 -303 234,82 -320 595,03 -253 469,02
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1234 1 220 092,24 0,00 19 110,40 0,00 -1 220 092,24 -488 815,17 -11 378 622,16 -11 794 369,11 -12 339 827,89 1 997 705,90
ERSTE RESERVE EURO 0,1151 605 470,67 1 372,81 1 372,67 1 372,81 -604 097,86 -10 114 234,36 -20 305 395,50 -25 863 619,69 -25 629 895,50 -43 283 196,45
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,3186 6 699,38 0,00 6 699,38 0,00 -6 699,38 -145 558,89 647 440,49 413 499,18 421 051,68 -1 728 703,79
ERSTE MORTAGE 4,8964 8 558,79 0,00 8 558,79 0,00 -8 558,79 -193 473,34 -299 448,77 -325 282,59 -344 336,84 -354 479,93
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,8696 6 075,50 0,00 6 075,50 0,00 -6 075,50 -136 247,97 -253 191,16 -291 884,08 -283 728,25 -597 838,13
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7721 181 005,48 0,00 0,00 0,00 -181 005,48 21 458,52 4 740 744,54 6 082 290,27 5 821 893,27 6 401 119,64
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3881 807 629,18 57 721,51 807 629,18 57 721,51 -749 907,67 -3 416 518,81 -15 256 258,72 -33 879 090,29 -26 799 213,15 -68 554 350,37
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9232 72 355,50 131 089,94 72 355,50 31 090,49 58 734,44 25 678,50 -210 020,15 -2 233 289,04 -817 643,14 -7 120 527,06
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,0449 375 358,52 197,19 375 358,52 197,19 -375 161,33 -1 786 337,24 -7 979 760,73 -16 235 797,76 -13 864 464,18 -26 127 112,40
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2753 600 382,20 6 054,93 0,00 6 054,93 -594 327,27 1 869 067,86 4 870 988,75 19 040 851,09 10 063 151,09 27 633 606,65
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -561,32 -159,56 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,2618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255,35 -58 647,64 -86 616,81 -58 647,64 -30 299,05
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,3420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,4820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 19,3508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 941,38 -206 242,99 -578 902,40 -529 081,19 -1 064 766,46
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,6508 163,99 694,36 163,99 694,36 530,37 -2 235,82 -6 235,02 -32 347,18 -37 748,24 -2 614,52
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 303 122,00 -2 398 300,78 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 16,6632 1 176,56 5 000,71 1 176,56 5 000,71 3 824,15 3 838,27 4 739,22 19 747,22 20 172,09 1 017,12
ERSTE BEST OF WORLD 16,8968 0,00 5 041,34 0,00 5 041,34 5 041,34 43 989,15 635 406,05 809 540,51 790 488,69 920 814,95
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 973,50 6 063,39 4 568,66 -61,06 10 188,41
ERSTE FAIR INVEST 14,7004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,49 1 552,87 1 506,25 1 062,46 -14 737,44
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,6194 0,00 2 678,03 0,00 2 678,03 2 678,03 2 849,69 551 826,40 697 459,97 699 898,14 774 763,60
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,6882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 586,03 -1 576,43 -18 578,45 -18 578,45 -44 377,60
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,7458 22 269,46 42 293,32 22 269,46 42 293,32 20 023,86 63 369,76 189 838,65 573 528,24 347 631,80 1 548 299,85
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1920 175 807,34 796 088,55 175 807,34 796 088,55 620 281,21 1 571 117,26 4 679 248,06 8 510 760,19 7 045 291,06 15 246 747,51
ERSTE STOCK TECHNO 24,5456 177 489,97 75 634,22 177 489,97 75 634,22 -101 855,75 -13 679,34 579 435,42 1 188 663,34 1 055 168,67 2 371 275,82
ERSTE STOCK BIOTEC 22,0560 0,00 1 924,16 0,00 1 924,16 1 924,16 1 924,16 2 840,78 5 622,37 3 945,19 5 530,09
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,4810 55 346,21 270 509,43 55 346,21 270 509,43 215 163,22 673 260,10 3 742 740,20 8 723 125,30 6 560 686,49 15 246 022,53
EAM SK Fond reálnych aktív 7,3219 45 362,05 755 780,26 45 362,05 755 780,26 710 418,21 2 356 713,02 11 625 267,01 21 991 883,24 20 075 289,96 29 138 460,33
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,8129 78 999,02 183 104,36 78 999,02 183 104,36 104 105,34 -156 490,01 -1 723 685,11 -8 340 807,01 -7 552 614,79 -15 129 531,00
ERSTE BOND COMBIRENT 4,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 238,75 16 714,63 16 583,61 29 411,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,7519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,6374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -970 391,50 -1 494 107,50 -970 391,50 -1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3 698 120,02 0,00 0,00 0,00 -3 698 120,02 -2 894 401,52 5 004 759,57 4 089 981,17 5 177 947,17 4 089 981,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 571,39 -114 746,52 -206 547,06 -128 828,09 -401 053,17
T 1851 0,00 3 007 563,00 0,00 0,00 3 007 563,00 -73 091,50 6 931 374,20 2 078 132,50 4 839 303,80 69 185,70
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -10 782 517,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290 867,53 2 174 118,19 2 174 118,19 2 174 118,19 2 174 118,19
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 29 274,00 0,00 29 274,00 29 274,00 279 321,19 1 019 350,45 1 019 350,45 1 019 350,45 1 019 350,45
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF