Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5033 752 622,33 640 056,44 752 622,33 640 056,44 -112 565,89 289 778,25 6 029 534,12 9 000 875,96 -112 565,89 19 386 162,96
EAM SK Euro Plus Fond 0,1666 714 919,38 75 328,11 714 919,38 75 328,11 -639 591,27 -877 094,79 -3 971 144,23 -24 909 487,39 -639 591,27 -47 731 614,31
EAM SK Aktívne portfólio 4,4620 547 771,39 1 180 607,69 547 771,39 1 180 607,69 632 836,30 3 001 749,78 13 090 726,19 21 440 337,96 632 836,30 31 821 264,64
ERSTE BOND DANUBIA 2,8007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 508,00 -92 531,00 0,00 -3 535 800,63
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5614 0,00 1 002,81 0,00 1 002,81 1 002,81 -6 510,48 -142 475,76 -174 422,19 1 002,81 -361 883,82
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0604 15 037,76 377,40 15 037,76 377,40 -14 660,36 -29 355,66 -89 399,36 -273 173,78 -14 660,36 -82 399,97
EAM SK Fond budúcnosti 13,7577 267 082,51 651 201,86 267 082,51 651 201,86 384 119,35 1 537 832,06 4 185 311,14 8 063 713,39 384 119,35 18 404 266,09
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,37 615 585,74 756 261,40 0,00 -894 003,99
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3786 379,23 0,00 379,23 0,00 -379,23 -253,17 6 179,87 -7 407 193,75 -379,23 -10 649 814,77
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -4 996 685,91 4 769,41 0,00 -8 089 877,80
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3589 0,00 199,59 0,00 199,59 199,59 400 166,49 -2 216 181,10 2 367 499,73 199,59 34 353 775,46
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3485 149 863,20 0,00 0,00 0,00 -149 863,20 -149 863,20 -405 241,75 -264 689,11 -149 863,20 -2 460 668,50
ERSTE BOND DOLLAR 4,2569 0,00 121,24 0,00 121,24 121,24 121,24 146 131,95 133 382,37 121,24 -6 436,38
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7926 0,00 445,58 0,00 445,58 445,58 -416,91 635 402,25 2 522 773,61 445,58 10 588 030,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 12,9114 10 907,52 692,49 10 907,52 692,49 -10 215,03 -8 705,10 -8 539,78 -17 576,01 -10 215,03 115 944,80
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,8406 5 051,62 385,96 5 051,62 385,96 -4 665,66 -12 414,83 -14 187,98 -81 547,27 -4 665,66 192 450,30
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,4246 0,00 940,21 0,00 940,21 940,21 674,40 -76 829,14 -54 997,82 940,21 -51 075,46
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4321 2 246 101,75 2 714 578,73 2 246 101,75 2 714 578,73 468 476,98 8 110 264,19 20 559 043,05 43 449 618,92 468 476,98 122 960 130,10
EAM SK Svetové akcie 9,1603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384 863,63 1 784 863,61 2 068 563,45 0,00 9 853 665,52
EAM SK Privátny P11 2,2779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -460,28 -27 633,34 -54 615,82 0,00 -344 160,57
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,4507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 440,06 -69 077,44 0,00 -818 491,03
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9771 0,00 254,67 0,00 254,67 254,67 501 323,15 -5 037 479,52 11 026 379,81 254,67 -11 147 383,76
ERSTE RESERVE EURO 0,0776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 0,00 -35 778 168,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,6567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697 540,30 2 741 979,77 3 001 358,31 0,00 3 487 358,40
ERSTE MORTGAGE 4,0184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 212,26 0,00 -1 023 677,88
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 -97 660,15 0,00 -720 816,04
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 0,00 718 051,08
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4930 572 418,49 43 081,65 572 418,49 43 081,65 -529 336,84 -1 547 158,08 -13 292 771,12 -24 565 799,19 -529 336,84 -58 705 903,96
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3747 138 861,16 339 187,68 138 861,16 59 187,98 200 326,52 284 532,39 7 598 093,73 -590 996,04 200 326,52 -851 481,30
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3841 359 915,10 197,98 359 915,10 197,98 -359 717,12 -827 420,23 -7 270 637,66 -15 691 369,72 -359 717,12 -33 875 287,20
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499 677,55 5 571 758,19 6 706 306,63 0,00 8 477 674,77
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,5388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,91 57 610,89 96 681,37 0,00 -16 169,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1619 0,00 109,91 0,00 109,91 109,91 109,91 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 18,9380 10 839,90 449,56 10 839,90 449,56 -10 390,34 -66 762,36 -418 153,58 -900 543,01 -10 390,34 -1 431 537,15
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,0965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 189,05 38 777,80 0,00 -1 158,43
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 797 959,72 6 397 758,72 0,00 3 200 165,94
ERSTE FUTURE INVEST 15,7699 0,00 155,52 0,00 155,52 155,52 -48 683,07 -86 366,31 -97 400,50 155,52 -61 374,63
ERSTE BEST OF WORLD 16,4611 268,65 268,47 268,65 268,47 -0,18 259,96 91 345,16 129 570,05 -0,18 961 978,47
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 7 149,38 8 017,52 0,00 29 176,57
ERSTE FAIR INVEST 13,9742 0,00 204,73 0,00 204,73 204,73 594,25 -27 563,67 -21 757,41 204,73 -23 274,59
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,0576 0,00 5 205,61 0,00 5 205,61 5 205,61 22 722,24 11 786,63 -8 244,69 5 205,61 676 522,04
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,1625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 445,65 -7 574,32 8 244,43 0,00 -28 264,51
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3841 10 490,52 16 731,45 10 490,52 16 731,45 6 240,93 53 527,62 212 872,89 285 511,05 6 240,93 636 098,95
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7518 136 383,96 795 697,33 136 383,96 795 697,33 659 313,37 3 695 664,82 18 968 471,82 31 733 230,01 659 313,37 44 199 224,29
ERSTE STOCK TECHNO 24,8876 26 077,94 17 236,85 26 077,94 17 236,85 -8 841,09 25 188,98 471 369,10 276 755,97 -8 841,09 1 331 863,28
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1921 0,00 890,04 0,00 890,04 890,04 6 513,43 -7 584,84 13 726,33 890,04 41 126,82
EAM SK ESG fond dividendových akcií 11,9091 87 508,11 196 512,22 87 508,11 196 512,22 109 004,11 783 804,62 2 987 206,97 5 519 479,30 109 004,11 12 866 401,37
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8328 50 186,40 730 937,86 50 186,40 730 937,86 680 751,46 3 237 204,50 13 471 677,79 22 027 830,45 680 751,46 45 978 142,96
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3857 162 251,83 38 476,43 162 251,83 38 476,43 -123 775,40 -193 411,05 -864 132,48 -1 405 030,26 -123 775,40 -9 123 980,72
ERSTE BOND COMBIRENT 4,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,15 20 906 799,24 20 866 709,19 0,00 20 883 292,80
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,2900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3260 300 974,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -300 974,00 -5 500 729,70 -6 352 794,70 -300 974,00 -1 807 741,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,4956 0,00 98,85 0,00 98,85 98,85 -8 799,46 -272 377,53 -402 621,81 98,85 -818 058,83
T 1851 4,1721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 045,20 -258 750,00 -7 026 113,90 0,00 -2 556 098,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 758,56 2 338 799,04 6 161 525,89 0,00 11 142 233,48
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 547,30 0,00 547,30 0,00 -547,30 172 123,83 1 797 695,14 4 421 033,65 -547,30 7 112 601,18
ERSTE SECURITY INVEST 89,22 96 540,35 89,22 96 540,35 96 451,13 205 520,07 1 340 378,19 1 604 029,21 96 451,13 1 604 029,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597 831,00 1 795 402,20 1 795 402,20 0,00 1 795 402,20
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809 537,96 -4 809 537,96 0,00 -4 809 537,96
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF