Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5293 1 109 912,99 1 369 113,10 1 109 912,99 1 369 113,10 259 200,11 2 797 902,88 8 588 026,22 3 555 463,37 20 340 839,65 25 878 771,18
EAM SK Euro Plus Fond 0,1687 665 370,85 270 853,21 665 370,85 270 853,21 -394 517,64 -1 840 139,00 -18 436 003,46 -32 034 683,40 -47 050 778,00 -46 066 750,55
EAM SK Aktívne portfólio 4,3299 766 935,81 1 376 770,67 766 935,81 1 376 770,67 609 834,86 4 942 909,81 12 961 370,17 20 001 569,06 27 611 605,34 27 337 756,93
ERSTE BOND DANUBIA 2,8111 14 508,00 0,00 14 508,00 0,00 -14 508,00 -14 508,00 -14 508,00 -2 715 253,16 -3 535 800,63 -3 535 800,63
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,8978 22 853,20 280,95 22 853,20 280,95 -22 572,25 -30 837,16 -141 636,95 -166 057,94 -354 663,31 -363 730,17
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0093 51 491,09 8 458,07 51 491,09 8 458,07 -43 033,02 -48 601,21 -63 192,82 -211 627,73 65 327,92 148 652,17
EAM SK Fond budúcnosti 13,7274 810 823,04 497 484,41 810 823,04 497 484,41 -313 338,63 1 075 512,30 3 851 798,14 7 414 109,87 16 916 320,79 18 206 092,08
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3202 0,00 75 924,25 0,00 75 924,25 75 924,25 374 676,48 641 527,33 599 200,17 -910 713,57 -880 017,22
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3255 0,00 5 046,80 0,00 5 046,80 5 046,80 5 928,94 -12 814,99 -8 380 557,66 -10 644 026,46 -10 638 242,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 007 750,00 -8 933,03 -7 521 849,20 -8 087 748,54 -8 087 748,54
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,5088 433 053,64 0,00 13 095,64 0,00 -433 053,64 -7 123 429,44 -2 580 163,91 1 656 180,19 33 359 688,12 33 326 418,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 639,39 -152 834,84 -2 304 633,91 -2 312 756,59
ERSTE BOND DOLLAR 4,5687 0,00 36 774,24 0,00 36 774,24 36 774,24 66 487,55 132 545,53 42 129,36 -20 262,40 -12 786,20
ERSTE STOCK GLOBAL 15,5722 10 447,71 875,04 10 447,71 875,04 -9 572,67 496 196,96 2 314 362,81 6 412 009,47 10 588 889,75 10 593 484,32
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,9272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654,10 -5 106,01 -40 937,04 130 807,88 129 774,35
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 785,20 27 733,61 -56 501,97 217 437,97 300 925,43
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,6047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,20 -45 330,70 -56 848,39 -30 520,09 -5 895,21
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,3806 3 804 144,33 2 231 815,65 3 493 774,04 2 231 815,65 -1 572 328,68 6 913 279,52 21 751 756,59 49 089 023,52 116 274 418,09 126 340 514,63
EAM SK Svetové akcie 9,2180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 999,98 -816 300,16 2 683 699,79 8 468 801,89 8 468 801,89
EAM SK Privátny P11 2,2388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6467 0,00 460,12 0,00 460,12 460,12 24 446,59 -45 644,33 -88 147,19 -352 464,59 -390 103,71
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 953,36 -42 950,60 -163 709,37 -828 496,61 -820 731,40
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9711 376 106,46 24,83 25 456,86 24,83 -376 081,63 -6 095 818,28 10 840 603,41 1 186 100,37 -11 842 268,94 -11 295 560,06
ERSTE RESERVE EURO 0,0829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 148 272,53 -35 778 168,03 -36 011 892,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 577,27 669 728,89 795 604,53 788 052,03
ERSTE MORTGAGE 4,3188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -190 700,09 -1 023 677,88 -1 004 623,63
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 -135 154,62 -720 816,04 -728 769,04
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 819 012,10 977 646,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,0496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4621 1 506 618,53 14 237,56 1 506 618,53 14 237,56 -1 492 380,97 -4 989 416,52 -15 095 987,44 -27 911 731,09 -56 913 566,09 -60 591 592,08
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3975 68 397,76 276 992,64 68 397,76 146 992,96 208 594,88 6 012 245,76 7 764 978,75 -590 696,62 -1 419 312,02 -2 322 474,93
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3892 912 661,55 197,54 912 661,55 197,54 -912 464,01 -2 853 521,23 -9 788 652,69 -17 785 398,43 -32 915 092,00 -34 032 717,64
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051 580,40 5 172 319,28 -2 470 269,25 6 977 997,22 15 955 697,22
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 175,94 39 550,36 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,8879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 474,82 32 792,90 17 283,96 -41 363,68 -69 332,85
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97
ERSTE GREEN INVEST 19,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 543,28 -644 316,32 -839 279,12 -1 413 295,89 -1 413 789,99
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,6149 8 091,20 1 011,40 8 091,20 1 011,40 -7 079,80 -25 645,70 56 110,34 46 917,28 9 503,72 16 707,25
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,5558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 891 974,20 6 797 959,72 5 598 732,72 3 200 165,94 3 200 165,94
ERSTE FUTURE INVEST 15,5988 30 355,46 457,62 30 355,46 457,62 -29 897,84 -42 511,96 -34 251,15 -52 244,63 -11 920,32 -13 905,23
ERSTE BEST OF WORLD 16,0157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 677,44 97 121,39 158 295,55 966 041,92 969 127,80
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 074,66 9 991,60 31 150,65 35 780,37
ERSTE FAIR INVEST 14,0043 3 350,40 103,75 3 350,40 103,75 -3 246,65 -2 767,18 -28 709,02 -23 275,16 -23 445,69 -23 111,77
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,7863 312,80 407,24 312,80 407,24 94,44 3 945,83 -501,87 -24 274,74 669 998,04 674 106,22
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -797,28 -9 297,90 -25 507,49 -41 596,34 -41 596,34
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3893 28 566,07 11 914,90 28 566,07 11 914,90 -16 651,17 40 626,71 198 464,38 249 425,77 586 880,83 796 308,38
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8526 124 880,85 1 748 715,30 124 880,85 1 748 715,30 1 623 834,45 7 846 571,73 18 850 481,37 30 524 308,14 39 294 275,99 40 586 422,37
ERSTE STOCK TECHNO 24,0018 10 609,57 54 739,87 10 609,57 54 739,87 44 130,30 395 290,81 281 084,41 281 242,92 1 350 307,09 1 436 006,11
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1536 641,03 7 803,35 641,03 7 803,35 7 162,32 942,14 5 996,35 30 524,98 34 470,17 35 017,75
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,1745 35 117,81 278 388,06 35 117,81 278 388,06 243 270,25 1 154 641,40 3 288 590,42 5 518 964,28 12 269 422,21 13 322 386,71
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8125 128 582,65 1 164 016,48 128 582,65 1 164 016,48 1 035 433,83 4 732 583,12 12 920 718,22 20 938 009,27 41 938 944,16 43 137 769,14
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,5345 63 495,96 28 569,30 63 495,96 28 569,30 -34 926,66 -335 219,21 -899 387,66 -1 382 845,25 -8 961 761,84 -9 265 668,17
ERSTE BOND COMBIRENT 4,3114 36 766,09 0,00 36 766,09 0,00 -36 766,09 4 249 215,00 20 877 556,49 20 866 482,44 20 883 066,05 20 883 197,07
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,3930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 743,30 -5 749 795,70 -6 684 714,70 -1 506 767,53 -2 594 733,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 392,77 -46 080,65 -157 239,12 -569 863,86 -580 215,57
T 1851 4,4560 400 131,00 0,00 0,00 0,00 -400 131,00 98 967,60 -7 200 239,40 -7 297 523,90 -2 458 220,10 -4 257 859,40
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,7055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 130 301,61 0,00 130 301,61 130 301,61 1 454 070,58 3 311 910,43 8 135 481,14 10 928 331,44 10 928 331,44
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 129 685,76 0,00 129 685,76 129 685,76 975 734,40 3 007 636,32 4 908 591,51 6 920 466,76 6 920 466,76
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 61 187,89 0,00 61 187,89 61 187,89 318 615,52 1 354 883,45 1 354 883,45 1 354 883,45 1 354 883,45
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 651 004,20 0,00 0,00 651 004,20 1 197 571,20 1 197 571,20 1 197 571,20 1 197 571,20 1 197 571,20
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 857 038,36 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF