Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8472 1 428 849,10 443 957,89 1 428 849,10 443 957,89 -984 891,21 -4 911 029,54 -16 928 937,98 -34 974 641,78 -37 960 607,82 -27 180 961,61
EAM SK Euro Plus Fond 0,4194 334 275,37 125 360,76 334 275,37 125 360,76 -208 914,61 -1 898 486,48 -8 195 677,69 -9 640 079,93 -16 387 131,87 -34 741 752,98
EAM SK Aktívne portfólio 5,5229 732 377,31 2 721 176,30 732 377,31 2 721 176,30 1 988 798,99 5 324 854,03 17 869 967,29 35 243 743,71 47 705 245,70 64 865 638,68
ERSTE BOND DANUBIA 3,9687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 748,44 -23 490,50 -46 496,22 -139 027,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3199 15 112,50 11 955,42 15 112,50 11 955,42 -3 157,08 -19 864,74 -40 186,63 -54 667,90 1 823,27 -125 228,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4819 13 655,28 1 065,45 13 655,28 1 065,45 -12 589,83 -7 282,72 18 096,21 -161 570,14 -64 146,15 -253 168,02
EAM SK Fond budúcnosti 10,4786 402 593,84 1 622 212,23 402 593,84 1 622 212,23 1 219 618,39 2 202 656,24 7 293 922,08 12 843 814,53 16 792 887,58 22 018 632,01
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2449 1 183,96 1 331,81 1 183,96 1 331,81 147,85 19 936,98 127 780,63 200 902,70 225 762,24 931 508,92
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109 360,00 -104 277,20 -1 519 134,56 -1 519 514,09 -1 531 824,99
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,94 5 516,94 5 516,94 -5 545,35
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2647 4 592,41 0,00 4 592,41 0,00 -4 592,41 294 376,59 -4 075 718,71 -4 200 890,21 -4 854 845,18 -6 441 121,34
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 244,34 1 003 448,56 953 422,76 670 611,98
ERSTE BOND DOLLAR 2,9198 362,25 483,00 362,25 483,00 120,75 -486,60 -7 897,81 -14 148,39 5 760,49 152 010,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,3352 409,08 194,99 409,08 194,99 -214,09 767,45 24 429,80 23 473,06 -39 209,61 -30 039,11
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,1946 0,00 2 272,86 0,00 2 272,86 2 272,86 -4 318,55 -11 039,92 -81 474,42 -179 870,26 -263 104,74
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,1204 0,00 16 692,05 0,00 16 692,05 16 692,05 4 573,63 179 802,74 416 094,16 462 485,86 408 511,46
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3174 3 618 997,37 7 718 576,42 3 618 997,37 7 718 576,42 4 099 579,05 3 387 924,47 13 440 796,42 14 302 056,35 23 288 621,28 52 587 426,18
EAM SK Svetové akcie 8,6965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 631 070,55 6 631 070,49 4 127 344,48 5 195 907,95
EAM SK Privátny P11 2,9545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,51 -12 184,98 -11 953,13 -48 856,14
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -683,61 -4 631,33 -25 794,83 -48 889,71
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1911 39,88 663,51 39,88 663,51 623,63 604 726,01 -4 698 600,23 -2 866 046,98 -2 697 620,99 8 838 661,47
ERSTE RESERVE EURO 0,1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 447 155,40 6 361 775,30 6 361 775,30 6 361 775,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 742 611,69 562 896,59 3 472 227,73
ERSTE MORTGAGE 3,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -27 876,45
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 4 121 821,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,9403 569 675,78 62 255,93 569 675,78 62 255,93 -507 419,85 -2 288 781,58 -7 658 499,99 -20 192 521,23 -26 620 432,53 -45 360 364,70
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8771 190 407,92 157 324,06 190 407,92 157 324,06 -33 083,86 864 937,94 3 391 333,71 12 089 528,99 14 119 718,24 22 166 043,17
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0295 409 747,08 48,60 409 747,08 48,60 -409 698,48 -1 521 854,44 -6 518 878,63 -16 770 274,69 -22 595 547,14 -34 498 297,19
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 323,04 -2 616 861,76 -2 616 861,76 4 055 135,07
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,3329 0,00 569,88 0,00 569,88 569,88 569,88 569,88 379,44 379,44 39 742,93
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,31 -33 406,43 -39 071,68 52 905,25
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,7518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,9232 0,00 4 686,98 0,00 4 686,98 4 686,98 -5 298,11 -136 858,31 -712 637,57 -1 090 523,68 -1 865 601,89
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,7078 0,00 226,36 0,00 226,36 226,36 -2 251,66 -11 321,92 -123 139,69 -127 856,32 -82 397,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,3740 0,00 9 478,53 0,00 9 478,53 9 478,53 9 646,72 -7 296,08 -17 753,32 -8 902,59 -100 681,96
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0209 12 026,06 0,00 12 026,06 0,00 -12 026,06 -12 026,06 -154 461,74 9 383 124,66 9 383 124,66 9 385 659,38
ERSTE FAIR INVEST 9,9637 0,00 444,63 0,00 444,63 444,63 1 155,16 3 514,35 5 863,28 12 438,01 -15 751,59
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,8641 405,53 13 528,62 405,53 13 528,62 13 123,09 40 459,42 181 759,47 299 672,34 340 950,13 353 430,52
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 043,08 5 148,24 34 814,27 14 245,88 16 709,62
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0307 19 708,65 68 499,63 19 708,65 68 499,63 48 790,98 90 255,63 421 789,68 755 553,07 860 623,49 1 127 783,12
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8771 189 982,63 1 942 720,39 189 982,63 1 942 720,39 1 752 737,76 6 527 048,64 23 418 197,72 54 944 874,79 70 996 667,13 96 276 359,49
ERSTE STOCK TECHNO 26,2361 27 373,24 96 134,55 27 373,24 96 134,55 68 761,31 240 910,88 874 120,32 1 105 814,52 1 489 324,36 1 771 982,17
ERSTE STOCK BIOTEC 16,8422 11 954,29 46 922,22 11 954,29 46 922,22 34 967,93 94 396,59 172 426,47 3 758 785,24 3 820 353,96 3 833 190,25
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,6210 129 006,47 1 079 152,92 129 006,47 1 079 152,92 950 146,45 2 576 183,97 7 955 997,80 14 615 397,31 17 198 532,55 21 529 784,36
EAM SK Fond reálnych aktív 5,6936 108 929,63 2 028 468,95 108 929,63 2 028 468,95 1 919 539,32 5 522 915,79 22 345 018,65 51 213 925,91 63 095 240,06 80 608 885,30
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0465 227 032,04 29 885,31 227 032,04 29 885,31 -197 146,73 -732 570,95 -2 142 824,87 -4 037 305,15 -5 108 408,21 -6 108 231,17
ERSTE BOND COMBIRENT 3,4772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 495 709,58 -10 193 798,11 -10 648 114,23 10 218 434,01
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,4703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 696,00 -348 634,60 -649 608,60 -6 399 404,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,4926 2 863,48 712,60 2 863,48 712,60 -2 150,88 -6 440,56 -65 338,85 -211 597,90 -251 788,05 -645 663,01
T 1851 3,5353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 577 888,30 -10 962 805,10 -10 561 708,10 -17 859 825,50
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,9218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 034,36 508 681,37 911 043,11 936 316,69 5 381 715,79
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,4196 0,00 151 152,31 0,00 151 152,31 151 152,31 456 813,95 1 823 371,03 2 421 058,51 2 626 042,58 5 840 929,96
ERSTE SECURITY INVEST 38 380,23 76 902,82 38 380,23 76 902,82 38 522,59 111 674,07 518 533,57 1 256 534,60 2 200 871,62 3 708 449,70
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 954 263,60 0,00 0,00 954 263,60 2 995 175,00 6 329 901,80 9 929 052,65 12 609 819,15 14 405 221,35
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 663 051,60 -17 886 233,70 -17 284 353,20 -22 093 891,16
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 7 958,40 0,00 7 958,40 0,00 -7 958,40 -19 491 027,39 -19 484 131,00 -18 772 924,59 -18 458 838,41 -16 050 907,32
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF