Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5064 563 213,82 1 025 701,60 563 213,82 1 025 701,60 462 487,78 1 884 452,26 15 119 638,93 43 461 024,88 15 119 638,93 106 239 948,72
EAM SK Euro Plus Fond 0,2288 372 449,09 402 909,67 372 449,09 402 909,67 30 460,58 -294 288,58 5 921 767,29 8 673 409,74 5 921 767,29 34 904 383,19
EAM SK Aktívne portfólio 3,5067 729 102,54 952 236,91 729 102,54 952 236,91 223 134,37 942 415,96 6 465 836,75 1 811 380,56 6 465 836,75 -11 770 508,08
ERSTE BOND DANUBIA 3,2258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 191,05 -34 710,64 -21 191,05 -222 193,89
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,8540 0,00 499,86 0,00 499,86 499,86 -111 606,13 -110 333,57 -182 017,11 -110 333,57 -201 157,45
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,2416 0,00 34 378,79 0,00 34 378,79 34 378,79 71 807,78 206 340,50 589 740,10 206 340,50 831 867,77
EAM SK Fond budúcnosti 12,2969 321 822,68 570 497,01 321 822,68 570 497,01 248 674,33 1 710 294,52 7 050 117,06 9 995 806,98 7 050 117,06 14 952 154,87
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 955,66 281 004,35 348 518,29 281 004,35 -1 522 527,09
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2456 619,90 0,00 619,90 0,00 -619,90 4 209,46 15 923,37 27 956,82 15 923,37 4 303 794,80
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 861,50 6 367,88 3 861,50 6 512,91
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8229 32 151,36 0,00 32 151,36 0,00 -32 151,36 8 011 513,36 7 759 898,54 7 719 039,54 7 759 898,54 48 274 786,70
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7376 7 682,84 0,00 7 682,84 0,00 -7 682,84 -11 785,24 -1 254 093,29 -1 266 162,32 -1 254 093,29 -1 178 642,63
ERSTE BOND DOLLAR 4,7637 0,00 2 928,83 0,00 2 928,83 2 928,83 -93 127,26 -70 647,41 -17 482,62 -70 647,41 6 431,79
ERSTE STOCK GLOBAL 13,1351 3 340,25 9 538,35 3 340,25 9 538,35 6 198,10 -27 546,43 -634 771,79 -735 568,21 -634 771,79 -5 706 226,20
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,9772 0,00 482,85 0,00 482,85 482,85 64 005,69 169 099,91 161 487,47 169 099,91 212 644,04
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,9949 1 838,60 3 768,16 1 838,60 3 768,16 1 929,56 89 699,46 241 882,70 537 167,02 241 882,70 209 727,48
ERSTE STOCK EM GLOBAL 14,5990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 985,95 22 404,12 71 379,58 22 404,12 83 274,04
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 14,7169 1 828 977,84 4 557 871,70 1 828 977,84 4 557 871,70 2 728 893,86 14 532 787,58 41 133 117,09 63 723 848,90 41 133 117,09 108 068 644,91
EAM SK Svetové akcie 7,9364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 999,99 5 399 999,97 1 199 999,99 9 621 999,88
EAM SK Privátny P11 2,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,0642 5 403,84 0,00 5 403,84 0,00 -5 403,84 -11 543,65 -16 310,76 -58 288,55 -16 310,76 -82 575,23
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,7625 8 417,64 0,00 8 417,64 0,00 -8 417,64 2 990,40 -48 048,52 -6 457,61 -48 048,52 -32 100,87
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,6695 15 071,09 0,00 15 071,09 0,00 -15 071,09 9 324 822,80 8 413 660,07 8 954 534,86 8 413 660,07 21 072 165,50
ERSTE RESERVE EURO 0,1006 0,00 5 471,00 0,00 5 471,00 5 471,00 5 471,00 -5 319 029,00 -1 258 657,34 -5 319 029,00 34 745 942,37
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,4880 7 172,00 0,00 7 172,00 0,00 -7 172,00 -11 875,49 -238 264,30 -249 955,33 -238 264,30 -1 946 387,03
ERSTE MORTAGE 4,7974 12 753,96 0,00 12 753,96 0,00 -12 753,96 -21 361,11 -58 934,57 -42 525,41 -58 934,57 -116 085,94
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3970 7 558,42 0,00 7 558,42 0,00 -7 558,42 -17 157,65 -47 694,74 -60 081,27 -47 694,74 -17 214 200,13
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083 314,10 5 800 434,75 6 060 422,52 5 800 434,75 6 543 406,28
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 2,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97
EAM SK Global Renta 3,1090 1 043 958,02 20 093,85 1 043 958,02 20 093,85 -1 023 864,17 -5 762 863,56 -19 225 997,50 -40 585 853,41 -19 225 997,50 -71 826 199,24
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9123 99 601,28 132 789,52 99 601,28 32 790,22 33 188,24 -265 577,26 -802 542,07 -4 042 534,59 -802 542,07 -8 608 561,29
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2154 553 760,86 404,81 553 760,86 404,81 -553 356,05 -3 415 698,33 -10 584 616,97 -16 841 243,83 -10 584 616,97 -25 351 776,63
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2839 0,00 2 981 440,00 0,00 0,00 2 981 440,00 2 981 440,00 8 173 602,34 17 151 424,03 8 173 602,34 25 744 057,90
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,9792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -196,76 -196,76 205,00 -196,76 5 367,73
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,7373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 950,61 -67 218,02 -95 187,19 -67 218,02 -38 117,12
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -0,85 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 5,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 7,7202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 15,5901 0,00 591,70 0,00 591,70 591,70 -42 335,14 -545 707,66 -674 884,14 -545 707,66 -1 153 955,10
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,4972 651,44 162,86 651,44 162,86 -488,58 -10 932,83 -23 413,49 25 651,95 -23 413,49 21 650,70
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8555 400 288,20 0,00 0,00 0,00 -400 288,20 -400 288,20 -2 398 566,78 -3 298 243,35 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 13,1413 0,00 3 059,46 0,00 3 059,46 3 059,46 -8 497,44 10 873,44 -28 150,17 10 873,44 -22 379,96
ERSTE BEST OF WORLD 11,6946 0,00 13 208,60 0,00 13 208,60 13 208,60 54 214,73 736 096,21 802 812,72 736 096,21 966 210,53
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 124,45 15 154,95 -6 124,45 4 012,72
ERSTE FAIR INVEST 11,3832 977,49 0,00 977,49 0,00 -977,49 229,17 -27,58 2 138,01 -27,58 -39 477,88
ERSTE EQUITY RESEARCH 13,4804 0,00 2 304,16 0,00 2 304,16 2 304,16 28 053,00 676 386,89 677 606,05 676 386,89 753 951,47
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,6446 941,94 0,00 941,94 0,00 -941,94 11 783,34 -5 218,68 -5 015,08 -5 218,68 -49 597,13
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,8704 3 983,23 31 454,38 3 983,23 31 454,38 27 471,15 90 970,02 235 521,33 762 283,48 235 521,33 1 876 254,35
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1834 182 789,43 563 240,40 182 789,43 563 240,40 380 450,97 1 191 033,08 3 932 043,15 6 039 087,26 3 932 043,15 16 528 091,96
ERSTE STOCK TECHNO 20,5069 998,55 30 765,78 998,55 30 765,78 29 767,23 -68 100,44 685 711,87 1 159 901,20 685 711,87 1 983 258,38
ERSTE STOCK BIOTEC 18,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,41 6 056,70 1 104,41 3 195,53
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,2183 27 894,45 252 079,04 27 894,45 252 079,04 224 184,59 964 012,50 5 388 691,89 10 026 949,44 5 388 691,89 15 389 117,45
EAM SK Fond reálnych aktív 6,3223 17 469,41 1 002 198,96 17 469,41 1 002 198,96 984 729,55 3 917 553,79 15 253 971,75 19 616 575,01 15 253 971,75 26 017 728,37
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6954 145 526,42 135 354,36 145 526,42 135 354,36 -10 172,06 -989 334,65 -7 448 250,38 -10 072 846,67 -7 448 250,38 -17 950 908,66
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,53 1 376,39 12 154,38 1 376,39 14 204,70
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -688 477,50 -688 477,50 -1 212 193,50 -688 477,50 -1 534 393,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 209 988,00 0,00 0,00 0,00 -209 988,00 8 489 829,09 8 663 016,69 7 575 050,69 8 663 016,69 7 575 050,69
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 185,40 0,00 185,40 185,40 -74 295,77 -95 460,33 -228 006,40 -95 460,33 -367 685,41
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -597 584,00 -2 689 654,40 -7 459 772,50 -2 689 654,40 -7 459 772,50
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 49 120,00 0,00 49 120,00 49 120,00 503 591,50 503 591,50 503 591,50 503 591,50 503 591,50
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 3 013,20 0,00 3 013,20 3 013,20 507 706,20 507 706,20 507 706,20 507 706,20 507 706,20
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF