Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5924 594 211,62 2 577 541,90 594 211,62 2 577 541,90 1 983 330,28 1 652 028,19 914 449,96 -2 055 517,32 13 404 841,62 40 033 053,08
EAM SK Euro Plus Fond 0,1904 627 256,58 567 036,77 627 256,58 567 036,77 -60 219,81 -15 220 568,95 -21 771 753,51 -49 830 439,63 -43 835 343,49 -41 723 588,26
EAM SK Aktívne portfólio 3,9308 797 205,50 1 854 357,59 797 205,50 1 854 357,59 1 057 152,09 2 947 213,71 7 707 422,70 10 983 063,76 17 597 448,88 13 588 198,59
ERSTE BOND DANUBIA 2,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 563,16 -3 485 748,60 -3 521 292,63 -3 534 812,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,7016 5 411,52 15 089,25 5 411,52 15 089,25 9 677,73 -7 844,52 -37 157,71 -84 134,26 -220 870,88 -286 574,33
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,1352 0,00 15 275,52 0,00 15 275,52 15 275,52 -20 444,45 -220 064,72 -105 946,39 108 076,29 489 803,58
EAM SK Fond budúcnosti 13,7729 465 675,32 505 011,30 465 675,32 505 011,30 39 335,98 1 380 088,38 3 813 520,95 7 360 558,04 14 444 611,03 17 710 424,56
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3023 0,00 38 591,36 0,00 38 591,36 38 591,36 38 591,56 210 372,18 -1 798 214,51 -1 513 649,34 -1 450 502,14
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 394 503,62 -10 647 258,90 -10 631 211,47 -10 619 178,02
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 576,38 5 255,32 -8 093 253,39 -8 089 391,89 -8 086 885,51
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7098 27 885,95 0,00 27 885,95 0,00 -27 885,95 755 574,61 5 162 466,63 29 009 869,40 36 695 426,64 36 654 567,64
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0202 13 656,32 0,00 13 656,32 0,00 -13 656,32 -27 432,23 140 552,64 -791 492,30 -2 055 426,75 -2 065 060,98
ERSTE BOND DOLLAR 4,7966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,60 -26 056,46 -90 056,33 -152 568,33 -99 403,54
ERSTE STOCK GLOBAL 14,8209 5 247,88 2 159,40 5 247,88 2 159,40 -3 088,48 -40 287,63 2 324 111,31 8 885 924,56 8 234 239,31 8 134 071,66
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,5895 1 163,47 0,00 1 163,47 0,00 -1 163,47 -3 116,47 -10 088,95 -39 127,77 132 797,42 126 774,48
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,0837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 324,04 -68 082,46 -48 546,23 209 028,40 504 312,72
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,4767 0,00 464,00 0,00 464,00 464,00 31 818,05 21 831,32 24 224,54 46 628,66 95 604,12
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,4560 2 952 823,42 2 686 640,67 2 952 823,42 2 686 640,67 -266 182,75 7 537 541,04 23 225 389,13 60 273 000,15 102 060 202,54 124 930 065,57
EAM SK Svetové akcie 8,6872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 022,20 1 494 977,78 6 194 977,72 9 280 079,85 12 480 079,84
EAM SK Privátny P11 2,0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 269,67 -26 982,48 -282 999,40 -316 089,93 -358 067,72
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,9864 9 112,40 0,00 9 112,40 0,00 -9 112,40 -24 323,96 -66 028,43 -737 929,81 -809 869,97 -768 279,06
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9981 35 606,76 0,00 35 606,76 0,00 -35 606,76 4 108 277,07 -5 049 257,07 -26 913 834,38 -18 574 595,28 -18 032 686,54
ERSTE RESERVE EURO 0,1013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -30 459 139,03 -35 778 168,03 -31 717 796,37
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,8056 12 512,14 0,00 12 512,14 0,00 -12 512,14 167 351,37 659 567,14 993 111,37 745 378,63 736 118,77
ERSTE MORTGAGE 4,5820 15 850,80 0,00 15 850,80 0,00 -15 850,80 -15 850,80 -59 524,76 -928 553,03 -1 014 700,38 -998 291,22
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,7063 11 453,26 0,00 11 453,26 0,00 -11 453,26 -24 926,70 -94 498,90 -667 032,77 -717 654,79 -727 614,52
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 -4 981 422,65 819 012,10 1 078 999,87
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,2811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3426 557 703,65 60 940,90 557 703,65 60 940,90 -496 762,75 -2 640 045,72 -10 695 253,20 -23 927 684,03 -44 457 624,37 -64 431 309,38
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9086 61 872,04 192 494,64 61 872,04 92 494,90 130 622,60 329 075,02 -8 503 555,94 -8 086 346,44 -8 855 215,75 -11 811 350,14
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2776 495 365,54 1 336,43 495 365,54 1 336,43 -494 029,11 -3 195 019,56 -8 583 587,39 -15 380 804,91 -26 321 458,87 -32 150 902,87
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 938,64 53 248,44 -6 348 985,76 1 824 616,58 10 802 438,27
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2179 0,00 38 419,32 0,00 38 419,32 38 419,32 38 230,79 38 605,21 38 240,65 38 043,89 38 445,65
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,0653 0,00 376,21 0,00 376,21 376,21 376,21 39 070,48 -6 562,35 -73 780,37 -101 749,54
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,6843 80 623,40 423,30 80 623,40 423,30 -80 200,10 -123 236,57 -307 442,39 -320 964,11 -892 216,14 -998 225,20
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,6084 0,00 101 045,10 0,00 101 045,10 101 045,10 101 422,55 91 016,04 92 796,48 54 815,93 103 881,37
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 201,00 -1 199 227,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,0495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 877,29 -15 596,63 18 340,09 28 208,12 -10 815,49
ERSTE BEST OF WORLD 15,7319 252,60 0,00 252,60 0,00 -252,60 6 036,19 37 742,47 129 340,11 874 956,72 941 193,06
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 951,20 868,14 28 151,64 22 027,19 43 306,59
ERSTE FAIR INVEST 13,6383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -556,05 5 671,41 4 527,98 4 707,28 -3 671,13
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,4594 1 054,55 451,65 1 054,55 451,65 -602,90 4 572,26 -19 595,52 -10 988,28 675 072,17 665 915,11
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,9934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 326,83 -20 297,77 -15 487,73 -34 625,27 -34 421,67
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2777 12 663,55 13 271,78 12 663,55 13 271,78 608,23 27 755,01 42 028,95 179 182,64 416 171,46 939 820,64
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1571 251 039,88 1 475 302,74 251 039,88 1 475 302,74 1 224 262,86 3 735 367,98 12 055 706,12 20 143 797,46 24 179 162,60 26 251 347,55
ERSTE STOCK TECHNO 22,9442 193 051,97 22 102,62 193 051,97 22 102,62 -170 949,35 -209 740,07 -240 936,40 151 142,57 859 482,61 1 301 241,17
ERSTE STOCK BIOTEC 21,4534 0,00 20 721,51 0,00 20 721,51 20 721,51 20 721,51 45 250,14 48 090,92 49 195,33 54 147,62
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,5839 121 353,57 160 915,28 121 353,57 160 915,28 39 561,71 977 870,56 2 440 804,17 4 419 168,92 9 958 702,35 14 358 875,79
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9841 82 274,85 1 047 237,99 82 274,85 1 047 237,99 964 963,14 2 928 574,13 8 312 902,08 15 913 769,51 31 946 800,07 36 098 334,18
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7163 96 366,94 69 287,82 96 366,94 69 287,82 -27 079,12 -111 859,91 -515 883,62 -714 607,49 -8 174 234,09 -10 668 028,03
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 016,00 -40 090,05 -24 882,83 -23 506,44 -12 728,45
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,6037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -1 958 693,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -938 925,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -550 040,00 -996 377,00 -4 970 028,52 3 692 988,17 2 605 022,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 901,88 -129 947,49 -431 589,05 -542 685,09 -675 231,16
T 1851 4,7582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 284,60 512 300,10 8 612 036,80 5 120 303,90 350 185,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 1,8406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 193 314,25 0,00 193 314,25 193 314,25 571 487,05 3 207 200,47 7 486 789,60 8 187 908,06 8 187 908,06
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 118 706,68 0,00 118 706,68 118 706,68 1 371 894,68 2 593 157,59 4 759 733,82 5 284 725,12 5 284 725,12
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 69 277,99 0,00 69 277,99 69 277,99 70 201,73 70 201,73 70 201,73 70 201,73 70 201,73
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF