Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6074 644 764,98 1 319 322,08 644 764,98 1 319 322,08 674 557,10 -1 281 451,34 -3 586 271,31 5 456 168,97 10 552 847,65 55 174 918,22
EAM SK Euro Plus Fond 0,2073 574 632,85 215 793,61 574 632,85 215 793,61 -358 839,24 -2 301 677,08 -28 312 114,83 -25 759 372,10 -25 208 163,03 -15 514 817,03
EAM SK Aktívne portfólio 3,9590 676 772,20 1 228 187,05 676 772,20 1 228 187,05 551 414,85 2 053 663,40 5 715 050,97 9 841 822,31 12 342 985,00 5 194 615,85
ERSTE BOND DANUBIA 3,0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 400 228,30 -3 425 312,61 -3 443 269,63 -3 514 538,38
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,5218 18 562,00 363,34 18 562,00 363,34 -18 198,66 -44 010,32 -71 858,87 -219 096,17 -235 476,37 -323 669,28
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,8672 28 457,17 1 704,68 28 457,17 1 704,68 -26 752,49 -58 066,82 21 586,06 278 975,03 227 468,25 757 535,04
EAM SK Fond budúcnosti 14,9975 405 645,03 484 553,24 405 645,03 484 553,24 78 908,21 1 330 567,14 3 146 241,79 9 418 790,48 11 906 779,12 16 813 985,70
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3154 0,00 19 703,98 0,00 19 703,98 19 703,98 42 905,94 -2 006 189,65 -1 694 445,35 -1 607 359,45 -1 397 446,24
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2768 7 414 417,08 0,00 752,04 0,00 -7 414 417,08 -7 394 503,62 -8 972 010,17 -10 640 453,18 -10 631 211,47 -10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 668,91 -8 105 200,92 -8 092 352,70 -8 089 978,30 -8 087 471,92
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 595 648,09 28 202 219,63 35 980 615,38 35 581 923,82 76 272 112,71
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,0457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 934,56 -810 112,77 -1 012 332,76 -2 233 913,95 -2 253 244,11
ERSTE BOND DOLLAR 4,8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 424,39 -70 002,60 -148 297,61 -132 394,36 -80 605,25
ERSTE STOCK GLOBAL 15,4236 1 449,63 10 154,27 1 449,63 10 154,27 8 704,64 133 233,69 6 185 506,62 8 802 336,96 8 198 490,52 5 581 791,69
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,5307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 714,70 -49 743,58 26 184,55 122 475,31 159 670,20
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,8625 0,00 3 756,90 0,00 3 756,90 3 756,90 5 978,88 29 760,50 278 168,86 283 451,49 585 258,56
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,1913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,07 -1 376,89 -942,01 24 951,41 76 059,87
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,5728 2 619 036,01 4 176 428,42 2 619 036,01 2 786 428,44 1 557 392,41 6 927 360,40 32 314 121,20 75 464 697,58 88 114 711,33 124 218 145,31
EAM SK Svetové akcie 9,2314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 999,98 4 199 999,93 7 585 102,06 8 785 102,05 14 185 102,02
EAM SK Privátny P11 2,1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -230 829,13 -281 685,68 -289 107,45 -326 731,28
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,9309 0,00 170,46 0,00 170,46 170,46 -28 273,80 -577 208,53 -756 354,76 -777 687,39 -733 215,22
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -460 328,85 -11 467 010,67 -20 961 343,97 -22 633 043,88 -23 403 490,59
ERSTE RESERVE EURO 0,1137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 261 125,85 -30 452 286,99 -35 776 786,99 -30 422 824,33
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,1158 1 147,04 0,00 1 147,04 0,00 -1 147,04 114 978,82 83 456,78 805 155,84 600 978,91 557 305,66
ERSTE MORTAGE 4,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 383,96 -771 292,32 -980 494,86 -998 849,58 -989 541,86
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,7240 1 246,20 0,00 1 246,20 0,00 -1 246,20 -44 264,19 -465 745,85 -656 286,59 -667 420,08 -686 065,37
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6071 955,71 0,00 955,71 0,00 -955,71 -4 209 921,17 -4 390 926,65 744 255,76 1 611 972,10 2 041 439,95
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,2592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3130 1 035 016,51 30 960,17 1 035 016,51 30 960,17 -1 004 056,34 -3 922 693,84 -14 012 678,72 -31 452 722,98 -38 794 551,01 -68 320 681,25
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8985 94 553,81 58 581,18 94 553,81 58 581,18 -35 972,63 -8 868 750,31 -8 453 811,44 -8 907 529,91 -9 337 088,12 -13 910 922,53
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4806 459 565,54 148,00 459 565,54 148,00 -459 417,54 -2 366 663,70 -8 072 763,10 -17 639 307,56 -20 957 844,89 -29 678 599,02
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 171,80 -6 413 504,89 -3 406 047,02 1 783 539,94 11 761 538,49
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,3588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -561,32 -561,32 4 811,38
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,0174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 203,21 -112 850,85 -112 850,85 -84 884,61
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,3263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -0,85
PRIVATE BANKING DYNAMIC 5,8004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 158,24 28 867,79 28 867,79 28 867,79 28 867,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 8,6466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16
ERSTE GREEN INVEST 18,7002 18 911,55 0,00 18 911,55 0,00 -18 911,55 -65 177,62 -123 046,95 -527 368,02 -652 621,48 -995 233,31
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 684,49 -8 151,29 -17 983,11 -46 429,90 -1 492,81
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 201,00 -1 199 227,00 -2 502 349,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,5627 16 290,13 1 459,80 16 290,13 1 459,80 -14 830,33 -1 330,65 18 959,87 29 410,64 35 161,84 -4 092,48
ERSTE BEST OF WORLD 15,9652 12 471,50 1 469,82 12 471,50 1 469,82 -11 001,68 12 365,49 64 850,75 781 523,49 849 097,32 936 604,90
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 220,11 17 141,30 21 159,05 47 865,07
ERSTE FAIR INVEST 14,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109,84 -2 024,94 -1 050,32 -1 073,97 -6 094,32
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,8034 9 569,10 0,00 9 569,10 0,00 -9 569,10 -14 983,25 -16 274,17 557 327,20 679 966,14 735 007,77
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,4384 2 657,16 663,39 2 657,16 663,39 -1 993,77 5 780,69 -27 927,28 -29 746,39 -46 505,73 -47 945,14
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4806 4 222,68 15 010,26 4 222,68 15 010,26 10 787,58 1 511,98 69 757,29 233 059,86 356 331,95 1 180 370,33
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1496 122 925,66 1 058 905,75 122 925,66 1 058 905,75 935 980,09 3 803 128,45 10 553 971,00 15 056 612,38 16 749 401,13 20 663 896,08
ERSTE STOCK TECHNO 23,2778 8 615,60 233,96 8 615,60 233,96 -8 381,64 43 414,16 -16 853,07 874 566,23 1 112 705,89 1 999 256,03
ERSTE STOCK BIOTEC 20,6210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 922,66 27 400,49 27 943,69 34 000,40
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,1871 57 886,67 149 166,47 57 886,67 149 166,47 91 279,80 578 006,42 2 135 444,07 6 436 334,63 8 194 858,22 14 612 807,66
EAM SK Fond reálnych aktív 7,0742 44 260,96 620 539,97 44 260,96 620 539,97 576 279,01 2 464 688,72 8 094 718,34 21 245 727,14 26 733 349,79 33 277 045,52
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6944 124 739,69 64 938,30 124 739,69 64 938,30 -59 801,39 -318 520,01 -564 741,14 -6 871 558,61 -8 124 481,06 -12 365 591,40
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 789,21 16 583,61 25 939,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 425,00 -234 425,00 -1 204 816,50 -1 204 816,50 -1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -302 025,00 -4 633 039,02 4 189 558,49 4 243 028,17 3 155 062,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,8059 977,60 0,00 977,60 0,00 -977,60 -7 227,51 -291 137,02 -410 924,14 -419 965,11 -667 048,15
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 518,60 -419 860,90 5 690 899,40 4 492 534,40 -277 583,70
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 379 688,91 0,00 379 688,91 379 688,91 1 278 960,53 4 659 008,98 6 249 958,57 6 249 958,57 6 249 958,57
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 245 042,97 0,00 245 042,97 245 042,97 1 015 175,76 2 726 751,04 3 706 743,29 3 706 743,29 3 706 743,29
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF