Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5209 1 376 659,96 766 737,26 1 376 659,96 766 737,26 -609 922,70 -945 020,97 -3 760 653,88 4 069 224,74 -4 050 432,13 2 757 692,56
EAM SK Euro Plus Fond 0,2465 1 202 957,54 1 362 307,76 1 202 957,54 162 307,77 159 350,22 -2 085 155,96 -7 990 677,10 -26 393 636,71 -7 113 582,31 -60 848 882,14
EAM SK Aktívne portfólio 4,5986 1 076 910,38 2 023 783,60 1 076 910,38 2 023 783,60 946 873,22 8 122 538,45 19 733 139,89 33 532 371,29 16 731 390,11 42 972 522,61
ERSTE BOND DANUBIA 3,2247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 005,51 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 537 467,29
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,7245 7 767,76 10 520,59 7 767,76 10 520,59 2 752,83 15 159,97 44 593,47 -96 051,86 51 103,95 -299 139,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4892 6 343,54 9 883,36 6 343,54 9 883,36 3 539,82 -35 750,66 40 648,86 -46 154,93 70 004,52 -78 813,55
EAM SK Fond budúcnosti 12,9351 464 985,28 812 968,11 464 985,28 812 968,11 347 982,83 2 080 939,66 6 259 109,63 10 059 195,24 4 721 277,57 17 492 697,79
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3236 0,00 148,56 0,00 148,56 148,56 70 319,52 88 951,73 743 150,98 85 199,36 -1 071 198,57
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,5917 6 325,00 0,00 6 325,00 0,00 -6 325,00 -6 325,00 -6 578,47 -19 015,43 -6 325,30 -10 666 026,86
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -485,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 1,9708 0,00 896 574,40 0,00 0,00 896 574,40 595 990,60 642 586,33 -1 944 482,33 242 419,84 34 790 781,48
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,4689 0,00 695 622,40 0,00 0,00 695 622,40 695 622,40 645 596,60 362 785,82 795 459,80 -418 798,25
ERSTE BOND DOLLAR 4,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 584,30 22 200,56 168 450,87 22 079,32 -11 403,81
ERSTE STOCK GLOBAL 15,0578 0,00 699 622,20 0,00 2 439,00 699 622,20 699 832,31 941 081,48 3 255 001,89 941 498,39 12 160 359,22
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,4248 0,00 345,62 0,00 345,62 345,62 -20 066,96 -60 116,66 -69 057,01 -51 411,56 -99 099,74
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,0321 9 425,39 1 651,85 9 425,39 1 651,85 -7 773,54 -107 727,23 -167 522,96 -158 237,80 -155 108,13 -197 431,39
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,9515 2 964,93 5 426,51 2 964,93 5 426,51 2 461,58 62 440,91 100 595,32 54 909,83 99 920,92 47 316,32
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 16,9152 7 814 144,89 3 433 935,72 3 663 533,11 3 133 935,76 -4 380 209,17 -117 176,22 13 219 314,65 33 982 957,20 5 109 050,46 98 991 056,10
EAM SK Svetové akcie 9,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 999,98 281 137,60 -530 140,36 -1 103 726,03 7 549 939,50
EAM SK Privátny P11 2,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6025 8 714,20 0,00 8 714,20 0,00 -8 714,20 -8 714,20 -8 942,63 -45 385,36 -8 482,35 -341 299,30
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,5742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 269,54 -21 163,50 -54 108,52 -21 163,50 -800 023,65
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,2732 0,00 907 831,59 0,00 10 983,39 907 831,59 910 613,22 1 577 658,73 8 642 133,91 1 076 335,58 -8 728 572,40
ERSTE RESERVE EURO 0,0818 0,00 2 499 838,00 0,00 0,00 2 499 838,00 2 499 838,00 2 499 838,00 2 499 838,00 2 499 838,00 -27 953 830,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,4661 0,00 593 379,30 0,00 0,00 593 379,30 264 825,85 2 963 265,05 3 175 055,89 265 724,75 3 984 175,45
ERSTE MORTGAGE 3,9701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -977 497,27
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -685 031,66
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -986 254,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4322 1 361 638,36 60 349,95 1 361 638,36 60 349,95 -1 301 288,41 -4 217 617,60 -10 805 656,07 -26 231 226,68 -9 258 497,99 -51 593 716,46
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7676 221 000,19 4 599 100,02 221 000,19 149 101,23 4 378 099,83 6 353 922,35 8 452 077,36 16 158 796,05 8 167 544,97 8 008 573,79
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4701 939 954,21 641,55 939 954,21 641,55 -939 312,66 -4 866 114,33 -9 881 969,14 -19 333 910,24 -9 054 548,91 -33 867 748,15
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 792 903,95 5 946 284,59 -706 773,60 2 578 738,83
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,2983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,47 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,6658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 201,34 52 321,85 -5 665,25 -32 094,02
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 0,00 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 19,0009 10 710,68 9 309,96 10 710,68 9 309,96 -1 400,72 -72 398,24 -495 461,98 -1 126 249,72 -428 699,62 -1 380 110,61
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 23,3628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 358,71 -23 304,39 22 146,76 -23 304,39 -1 015,49
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,0390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 4 898 149,92
ERSTE FUTURE INVEST 15,0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,81 -39 555,05 -74 110,82 9 128,02 -61 305,65
ERSTE BEST OF WORLD 15,3648 0,00 2 368,71 0,00 2 368,71 2 368,71 14 481,93 86 506,48 182 629,67 86 246,52 346 188,63
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 221 672,92 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 13,7117 757,33 709,76 757,33 709,76 -47,57 441,93 7 041,52 -21 537,60 6 447,27 -17 224,18
ERSTE EQUITY RESEARCH 13,7546 0,00 67,42 0,00 67,42 67,42 19 317,50 68 013,48 62 122,13 45 291,24 68 542,86
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 15,0514 0,00 695,55 0,00 695,55 695,55 136,59 -22 877,45 -29 848,52 -20 431,80 -47 337,27
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4702 45 339,18 42 193,95 45 339,18 42 193,95 -3 145,23 87 186,09 202 999,02 404 284,43 149 471,40 620 592,82
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7675 272 446,14 2 288 845,22 272 446,14 2 288 845,22 2 016 399,08 9 535 228,20 25 398 793,90 44 741 255,16 21 703 129,08 63 159 097,30
ERSTE STOCK TECHNO 24,0068 34 059,21 41 936,09 34 059,21 41 936,09 7 876,88 84 617,82 457 029,37 656 180,66 431 840,39 1 140 353,09
ERSTE STOCK BIOTEC 20,7451 0,00 9 961,32 0,00 9 961,32 9 961,32 2 619 559,66 2 671 226,63 2 677 909,40 2 664 713,20 2 705 278,81
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,4403 78 421,94 358 717,76 78 421,94 358 717,76 280 295,82 2 172 427,47 4 932 377,13 7 955 730,23 4 148 572,51 12 439 932,14
EAM SK Fond reálnych aktív 6,1724 135 261,25 2 060 111,08 135 261,25 2 060 111,08 1 924 849,83 8 482 661,64 20 389 892,47 33 694 312,13 17 152 687,97 50 128 059,66
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2852 173 376,33 48 648,07 173 376,33 48 648,07 -124 728,26 -453 229,85 -1 420 841,20 -2 406 655,71 -1 227 430,15 -3 059 094,26
ERSTE BOND COMBIRENT 3,1995 3 991 260,40 0,00 0,00 0,00 -3 991 260,40 -4 141 102,75 -4 595 256,72 16 311 380,37 -4 595 418,87 16 286 529,07
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,2683 1 488 870,15 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15 -1 488 870,15 -4 251 409,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,2665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -938 925,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,5153 298 938,60 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -298 938,60 -599 912,60 -6 349 708,30 -298 938,60 -1 001 984,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,4597 17 475,88 0,00 17 475,88 0,00 -17 475,88 -16 097,83 -65 666,20 -334 423,97 -56 866,74 -785 998,45
T 1851 3,2574 7 982 712,00 0,00 0,00 0,00 -7 982 712,00 -3 689 766,00 -2 888 623,80 -11 390 736,00 -3 288 669,00 -3 155 112,70
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,7574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 775,80 305 807,94 3 470 926,28 156 049,38 10 843 811,36
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 10,1294 0,00 14 213,12 0,00 14 213,12 14 213,12 112 615,69 467 178,41 3 358 734,31 295 054,58 6 902 962,76
ERSTE SECURITY INVEST 131,17 141 748,45 131,17 141 748,45 141 617,28 355 484,43 1 288 240,69 2 686 749,83 1 082 720,62 2 686 749,83
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308 772,30 3 934 337,00 5 131 908,20 3 336 506,00 5 131 908,20
XT BOND EUR 11 672 943,90 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -11 672 943,90 -11 071 063,40 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF